ADALIA
Dépôt
| Dénomination | ADALIA |
| Siren | 420942617 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 657 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | ||
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 005.00 | 54 392.00 | 58 612.00 | 51 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 233.00 | 11 821.00 | 1 412.00 | 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | 1 905.00 | 1 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | 1 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 242.00 | 68 238.00 | 65 003.00 | 55 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | 60.00 | 107.00 | |
BT Marchandises | 915.00 | 915.00 | 1 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 628.00 | 147 628.00 | 269 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 720.00 | 1 689 720.00 | 1 991 817.00 | |
BZ Autres créances | 639 820.00 | 639 820.00 | 710 690.00 | |
CF Disponibilités | 166 168.00 | 166 168.00 | 169 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | 6 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 651 072.00 | 2 651 072.00 | 3 149 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 314.00 | 68 239.00 | 2 716 075.00 | 3 205 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 33 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
DG Autres réserves | 175 040.00 | 175 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 457.00 | -96 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 70 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 204.00 | 186 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 349.00 | 346 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 324.00 | 2 028 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 137 611.00 | ||
EA Autres dettes | 501 985.00 | 444 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 430.00 | 62 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 527 870.00 | 3 019 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 075.00 | 3 205 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 053 584.00 | 2 926 586.00 | 14 980 171.00 | 15 848 859.00 |
FD Production vendue biens | 14 296.00 | 14 296.00 | 29 097.00 | |
FG Production vendue services | 939 588.00 | 939 588.00 | 926 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 468.00 | 2 926 586.00 | 15 934 055.00 | 16 804 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 211 647.00 | 1 135 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552.00 | 13 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 146 255.00 | 17 953 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 949 542.00 | 15 813 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 889.00 | -808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 497.00 | 18 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47.00 | 74.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 832.00 | 1 852 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 7 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 928.00 | 133 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 637.00 | 41 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 406.00 | 17 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 149 758.00 | 17 884 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 503.00 | 69 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119.00 | 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119.00 | 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 540.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 540.00 | 23.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -421.00 | 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 924.00 | 69 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 56.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 69.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 54.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 146 388.00 | 17 954 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 150 375.00 | 17 884 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | 70 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | 90 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 599 655.00 | 1 599 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | ||
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 466.00 | 608 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 373.00 | 2 339 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 324.00 | 1 428 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | ||
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 986.00 | 501 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 521.00 | 1 992 521.00 | ||