CYCLEA
Dépôt
| Dénomination | CYCLEA |
| Siren | 421119751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001701 |
| Numéro de Gestion | 1998B00637 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 900.00 | 301 672.00 | 5 228.00 | 26 256.00 |
AH Fonds commercial | 483 508.00 | 234 508.00 | 249 000.00 | 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
AP Constructions | 65 097.00 | 39 092.00 | 26 006.00 | 32 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 765.00 | 603 470.00 | 149 295.00 | 205 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631 912.00 | 4 498 725.00 | 7 133 187.00 | 7 735 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 231.00 | 10 658.00 | 6 573.00 | 1 775.00 |
CU Autres participations | 802 898.00 | 802 898.00 | 802 898.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
BF Prêts | 196 361.00 | 196 361.00 | 252 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | 7 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 297 970.00 | 5 696 955.00 | 8 601 015.00 | 9 314 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 711.00 | 14 124.00 | 183 587.00 | 213 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 651.00 | 26 651.00 | 12 621.00 | |
BT Marchandises | 97 625.00 | 97 625.00 | 17 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 762.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 567.00 | 75 873.00 | 3 683 694.00 | 3 188 370.00 |
BZ Autres créances | 2 094 733.00 | 14 443.00 | 2 080 291.00 | 1 855 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 762.00 | 22.00 | 3 740.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 3 582 687.00 | 3 582 687.00 | 2 912 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 395.00 | 212 395.00 | 89 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 975 131.00 | 104 462.00 | 9 870 669.00 | 8 303 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 605.00 | 5 605.00 | 9 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 278 707.00 | 5 801 417.00 | 18 477 290.00 | 17 628 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 975 980.00 | 3 975 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 618.00 | 2 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 619 741.00 | 53 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 523.00 | 596 342.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 237.00 | |||
DK Provisions réglementées | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 211 843.00 | 4 680 558.00 | ||
DN Avances conditionnées | 7 331 941.00 | 7 777 805.00 | ||
DO TOTAL (II) | 7 331 941.00 | 7 777 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 877 068.00 | 841 603.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 208 573.00 | 1 150 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 085 640.00 | 1 992 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 1 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 857.00 | 1 353 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 041.00 | 1 815 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 995.00 | 2 504.00 | ||
EA Autres dettes | 7 269.00 | 2 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 847 403.00 | 3 175 963.00 | ||
ED (V) | 461.00 | 1 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 477 290.00 | 17 628 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 403.00 | 3 175 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 902 371.00 | 2 579 193.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 684 767.00 | 1 977 795.00 | ||
FG Production vendue services | 12 506 408.00 | 11 952 610.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 546.00 | 16 509 599.00 | ||
FM Production stockée | 14 030.00 | -5 220.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 323 866.00 | 471 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 118.00 | 127 184.00 | ||
FQ Autres produits | 83 322.00 | 10 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 746 882.00 | 17 114 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 871.00 | 1 451 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 761.00 | -3 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 599.00 | 277 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 571.00 | -3 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 272 579.00 | 4 606 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 697.00 | 479 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 287 912.00 | 6 950 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 733 836.00 | 1 601 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 661.00 | 289 731.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 155.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 275.00 | 33 753.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 218.00 | 408 091.00 | ||
GE Autres charges | 68 398.00 | 110 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 012.00 | 16 202 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 870.00 | 911 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 176.00 | 14 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | 41.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | |||
GN Différences positives de change | 99 930.00 | 96 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 212.00 | 110 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 490.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 754.00 | 99 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 776.00 | 100 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200 436.00 | 10 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654 306.00 | 921 574.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 39 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 407.00 | 39 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 633.00 | 122 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 205.00 | 201 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 369.00 | 27 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 153.00 | 467 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 987.00 | 495 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 783.00 | -293 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 089 299.00 | 17 426 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530 776.00 | 16 829 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 523.00 | 596 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 3 729.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 293.00 | 1 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805 922.00 | 176 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 090.00 | 24 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 681 305.00 | 202 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 799 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 067.00 | 12 467 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 864.00 | 1 031 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 924.00 | 14 297 970.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 529.00 | 22 967.00 | 14 993.00 | 310 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 662.00 | 811 703.00 | 404 922.00 | 4 974 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 191.00 | 834 669.00 | 419 915.00 | 5 284 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 982.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 5 605.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 516 245.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 382 194.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 154 514.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 027 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 243.00 | 303 399.00 | 210 001.00 | 2 085 640.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
UP Prêts | 196 361.00 | 43 134.00 | 153 227.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 759 567.00 | 3 759 567.00 | ||
VP Divers | 2 094 733.00 | 2 094 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 395.00 | 212 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 524.00 | 6 134 329.00 | 161 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 857.00 | 1 793 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 041.00 | 1 986 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 109.00 | 55 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 403.00 | 3 847 403.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | |||