LA FRANCIADE
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCIADE |
| Siren | 421194853 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16609 |
| Numéro de Gestion | 2010B02267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 59 895.00 | 41 017.00 | 18 878.00 | 23 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 12 153.00 | 2 829.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 624.00 | 18 576.00 | 41 048.00 | 19 013.00 |
CU Autres participations | 2 509 377.00 | 2 509 377.00 | 2 542 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 168 217.00 | 8 168 217.00 | 9 604 626.00 | |
BF Prêts | 338 824.00 | 338 824.00 | 437 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 150 919.00 | 71 746.00 | 11 079 173.00 | 12 631 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 905.00 | 48 645.00 | 262 260.00 | 98 670.00 |
BZ Autres créances | 6 336 509.00 | 100 000.00 | 6 236 509.00 | 5 271 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 498.00 | 52 722.00 | 627 776.00 | 1 586 856.00 |
CF Disponibilités | 1 120 601.00 | 1 120 601.00 | 1 430 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 449 457.00 | 201 367.00 | 8 248 090.00 | 8 388 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 600 376.00 | 273 113.00 | 19 327 263.00 | 21 019 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 622 135.00 | 3 573 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 652.00 | 452 586.00 | ||
DK Provisions réglementées | 298.00 | 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 032 190.00 | 13 821 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 196.00 | 2 170 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 071.00 | 438 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 42 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 789.00 | 60 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776 801.00 | 4 478 898.00 | ||
EA Autres dettes | 554.00 | 6 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 295 073.00 | 7 198 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 327 263.00 | 21 019 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 303.00 | 6 195 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 871.00 | 1 051 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 221 163.00 | 221 163.00 | 85 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 163.00 | 221 163.00 | 85 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 673.00 | 130 510.00 | ||
FQ Autres produits | 1 988.00 | 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 288 824.00 | 216 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 190.00 | 128 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 305.00 | 72 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 021.00 | 76 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 094.00 | 23 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 063.00 | 9 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 474.00 | 58 760.00 | ||
GE Autres charges | 2 078.00 | 4 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 450 225.00 | 373 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 401.00 | -157 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 444 199.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 575.00 | 20 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 630.00 | 607 028.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 812.00 | 48 684.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 465.00 | 131 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 765 681.00 | 807 738.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 722.00 | 35 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 659.00 | 29 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 304.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 241.00 | 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 621.00 | 85 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 682 060.00 | 722 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 658.00 | 564 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 256.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 334.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 482.00 | 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 852.00 | -294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 112 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 838.00 | 1 023 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 186.00 | 571 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 652.00 | 452 586.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 673.00 | 130 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 211.00 | 28 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584 652.00 | 1 345 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 863.00 | 1 373 984.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 913 928.00 | 11 016 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913 928.00 | 11 150 919.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 12 063.00 | 71 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683.00 | 12 063.00 | 71 746.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 298.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 82.00 | 78.00 | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 47 171.00 | 1 474.00 | 48 645.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 812.00 | 102 722.00 | 35 812.00 | 152 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 983.00 | 104 196.00 | 35 812.00 | 201 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 277.00 | 104 278.00 | 35 890.00 | 201 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 474.00 | |||
UG ‐ Financières | 52 722.00 | 35 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82.00 | 78.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 338 824.00 | 338 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 983.00 | 58 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 251 922.00 | 251 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 041.00 | 92 041.00 | ||
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 886 064.00 | 5 886 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 927.00 | 352 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 183.00 | 6 648 358.00 | 338 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 871.00 | 493 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 325.00 | 119 555.00 | 293 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | ||
VW T.V.A. | 70 730.00 | 70 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776 801.00 | 2 776 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 559.00 | 835 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 073.00 | 4 412 303.00 | 293 682.00 | 589 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 514.00 | |||