FACY
Dépôt
| Dénomination | FACY |
| Siren | 421196007 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19084 |
| Numéro de Gestion | 2017B06499 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 Rungis Cedex |
2020
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 051.00 | 111 005.00 | 5 046.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 354.00 | 46 179.00 | 48 176.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 644.00 | 79 631.00 | 91 013.00 | 68 301.00 |
CU Autres participations | 1 116 353.00 | 1 116 353.00 | 1 110 355.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 502 280.00 | 236 815.00 | 1 265 465.00 | 1 186 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 200.00 | 98 200.00 | 282 611.00 | |
BZ Autres créances | 1 298 962.00 | 1 298 962.00 | 207 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 114.00 | 742 114.00 | 1 310 508.00 | |
CF Disponibilités | 252 669.00 | 252 669.00 | 48 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | 2 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 403 684.00 | 2 403 684.00 | 1 850 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 965.00 | 236 815.00 | 3 669 149.00 | 3 037 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 715.00 | 106 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 377 865.00 | 984 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 468.00 | 536 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 977 191.00 | 2 694 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 366.00 | 119 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 25 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 550.00 | 130 972.00 | ||
EA Autres dettes | 60 141.00 | 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 691 958.00 | 342 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 149.00 | 3 037 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 958.00 | 11.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 523 807.00 | 523 807.00 | 481 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 807.00 | 523 807.00 | 481 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 891.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 526 702.00 | 481 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 633.00 | 72 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910.00 | 8 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 217.00 | 246 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 126.00 | 107 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 505.00 | 41 650.00 | ||
GE Autres charges | 2 003.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 607 393.00 | 476 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 692.00 | 5 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 599 200.00 | 598 322.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 798.00 | 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 788.00 | 19 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 965.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 051 751.00 | 618 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 365.00 | 14 568.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 521.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 887.00 | 155 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 017 864.00 | 462 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 937 172.00 | 468 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 133.00 | 62 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | 137 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535 752.00 | 1 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 675.00 | 60 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 427.00 | 62 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533 294.00 | 75 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 590.00 | 6 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585.00 | 1 237 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 117.00 | 700 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 468.00 | 536 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 774.00 | 5 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 411.00 | 146 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 660.00 | 5 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 845.00 | 158 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 682.00 | 264 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 682.00 | 1 502 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 923.00 | 1 082.00 | 111 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 394.00 | 37 423.00 | 16 006.00 | 125 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 317.00 | 38 505.00 | 16 006.00 | 236 815.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 200.00 | 98 200.00 | ||
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 284 313.00 | 1 284 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 206.00 | 1 409 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 692.00 | 120 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 365 897.00 | 365 897.00 | ||
VW T.V.A. | 21 797.00 | 21 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 141.00 | 60 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 958.00 | 691 958.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 919.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 368.00 | |||