FINADORM
Dépôt
| Dénomination | FINADORM |
| Siren | 421227018 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9208 |
| Numéro de Gestion | 2013B19715 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 111.00 | 11 918.00 | 13 192.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 424.00 | 73 881.00 | 3 543.00 | 3 133.00 |
CU Autres participations | 16 812 807.00 | 27 000.00 | 16 785 807.00 | 12 277 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 922 598.00 | 112 799.00 | 16 809 799.00 | 12 301 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | 976.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 476.00 | 519 476.00 | 460 580.00 | |
BZ Autres créances | 6 509 739.00 | 3 500.00 | 6 506 239.00 | 10 192 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 927.00 | 1 081 927.00 | 1 081 926.00 | |
CF Disponibilités | 791 981.00 | 791 981.00 | 35 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | 3 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 917 681.00 | 3 500.00 | 8 914 181.00 | 11 774 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 840 279.00 | 116 299.00 | 25 723 980.00 | 24 076 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 560 205.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | ||
DG Autres réserves | 15 980 665.00 | 13 824 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 172.00 | 2 155 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 305 368.00 | 163 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 761 055.00 | 16 658 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 877.00 | 11 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 877.00 | 11 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 284.00 | 513 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 385.00 | 6 343 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 116 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 834.00 | 329 398.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 52 200.00 | ||
EA Autres dettes | 117 857.00 | 52 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 931 048.00 | 7 406 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 723 980.00 | 24 076 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 214 890.00 | 1 217 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 890.00 | 1 217 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 136.00 | 101 966.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 028.00 | 1 319 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 193.00 | -3 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 853.00 | 283 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 618.00 | 39 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 950.00 | 637 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 506.00 | 275 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 992.00 | 6 246.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 241.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 972.00 | 1 238 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 944.00 | 80 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 543.00 | 527 073.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 463.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 478.00 | 10 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 653.00 | 83 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 710 675.00 | 622 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 849.00 | 123 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 849.00 | 123 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 507 826.00 | 498 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 485 882.00 | 579 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 17 281.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 503.00 | 2 047 596.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 884.00 | 91 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 020.00 | 2 156 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 025.00 | 3 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 620.00 | 5 179.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 851.00 | 19 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 495.00 | 27 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 475.00 | 2 129 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 579.00 | 553 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 723.00 | 4 099 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 895.00 | 1 943 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 172.00 | 2 155 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 820 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 922 596.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 7 891.00 | 352.00 | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | 3 101.00 | 2 271.00 | 73 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 773.00 | 10 992.00 | 2 623.00 | 85 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 305 368.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 343.00 | 8 851.00 | 43 398.00 | 305 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 636.00 | 20 241.00 | 31 877.00 | |
06 aucun libellé | 874 966.00 | 175 087.00 | 27 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 483 552.00 | 480 052.00 | 3 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 518.00 | 655 139.00 | 30 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 497.00 | 20 241.00 | 698 531.00 | 367 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 241.00 | |||
UG ‐ Financières | 537 653.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 851.00 | 160 884.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 476.00 | 519 476.00 | ||
VP Divers | 6 509 739.00 | 949 534.00 | 5 560 205.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 047.00 | 1 482 592.00 | 5 567 455.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 284.00 | 244 458.00 | 974 547.00 | 205 279.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127 385.00 | 571.00 | 7 126 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 834.00 | 237 834.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 857.00 | 117 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931 048.00 | 624 408.00 | 974 547.00 | 7 332 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 941.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||