FINADORM
Dépôt
| Dénomination | FINADORM |
| Siren | 421227018 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2491 |
| Numéro de Gestion | 2013B19715 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 30 383.00 | 24 606.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 403.00 | 47 810.00 | 61 592.00 | 81 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 21 599 267.00 | 1 840.00 | 21 597 427.00 | 21 511 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 802.00 | 176 802.00 | 176 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 941 968.00 | 80 033.00 | 21 861 935.00 | 21 776 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | 5 996.00 | 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 584.00 | 398 584.00 | 370 225.00 | |
BZ Autres créances | 14 476 593.00 | 14 476 593.00 | 8 651 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 488.00 | 7 800 488.00 | 2 330 726.00 | |
CF Disponibilités | 3 976 355.00 | 3 976 355.00 | 96 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | 12 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 695 876.00 | 26 695 876.00 | 11 461 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 637 844.00 | 80 033.00 | 48 557 811.00 | 33 237 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 723 526.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | ||
DG Autres réserves | 14 800 724.00 | 13 542 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686 718.00 | 1 458 231.00 | ||
DK Provisions réglementées | 303 096.00 | 297 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 304 732.00 | 15 812 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 636.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 636.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 736.00 | 9 154 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497 208.00 | 7 854 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 138 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 022.00 | 220 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 729.00 | 23 654.00 | ||
EA Autres dettes | 87 018.00 | 18 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 253 079.00 | 17 413 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 557 811.00 | 33 237 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 061.00 | 1 775 878.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 497 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 333 481.00 | 1 137 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 481.00 | 1 137 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 343.00 | 34 711.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 825.00 | 1 172 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 075.00 | 512 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 374.00 | 16 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 089.00 | 638 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 613.00 | 272 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 779.00 | 22 258.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 936.00 | 1 462 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 111.00 | -289 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 116 178.00 | 1 778 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 031.00 | 24 439.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -30 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 160 709.00 | 1 802 463.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 840.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 607.00 | 126 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 447.00 | 126 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 968 262.00 | 1 675 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 630 151.00 | 1 385 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 849.00 | 7 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879.00 | 19 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 22 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 499.00 | 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 739.00 | 28 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 860.00 | -8 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 427.00 | -81 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 412.00 | 2 994 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 694.00 | 1 536 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686 718.00 | 1 458 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 768.00 | 29 221.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 156.00 | 3 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715 594.00 | 87 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 848 518.00 | 120 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 21 776 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 21 941 968.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 10 481.00 | 30 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | 22 298.00 | 47 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 414.00 | 32 779.00 | 78 193.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 802.00 | 176 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 398 584.00 | 398 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476 593.00 | 753 067.00 | 13 723 526.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 089 839.00 | 1 189 511.00 | 13 900 328.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 333 736.00 | 1 221 925.00 | 5 278 847.00 | 1 832 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 022.00 | 254 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 497 208.00 | 18 497 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 018.00 | 87 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 253 079.00 | 1 644 061.00 | 5 278 847.00 | 20 330 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 763.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 996.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||