TECHNI-MODUL ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | TECHNI-MODUL ENGINEERING |
| Siren | 421290032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4262 |
| Numéro de Gestion | 2000B00980 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63114 COUDES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 690.00 | 1 941 932.00 | 1 349 758.00 | 1 822 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 402.00 | 233 068.00 | 7 333.00 | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 17 818.00 | 41 575.00 | 47 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 842.00 | 150 610.00 | 64 232.00 | 55 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 779.00 | 323 993.00 | 73 786.00 | 81 470.00 |
CU Autres participations | 14 677.00 | 5 677.00 | 9 000.00 | 9 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | 243 814.00 | 200 239.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | 43 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 502 544.00 | 2 673 098.00 | 1 829 446.00 | 2 265 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | 2 490.00 | 26 865.00 | |
BP En cours de production de services | 157 363.00 | 157 363.00 | 82 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 913.00 | 4 303 913.00 | 1 617 608.00 | |
BZ Autres créances | 712 046.00 | 712 046.00 | 733 109.00 | |
CF Disponibilités | 218 495.00 | 218 495.00 | 78 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 856.00 | 87 856.00 | 34 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 482 163.00 | 5 482 163.00 | 2 573 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 707.00 | 2 673 098.00 | 7 311 609.00 | 4 839 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 197 948.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 683 308.00 | 1 480 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
DG Autres réserves | 634 739.00 | 634 739.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 851 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 998.00 | -1 851 859.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 25 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 944.00 | 9 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 075 744.00 | 338 018.00 | ||
DN Avances conditionnées | 33 520.00 | 53 440.00 | ||
DO TOTAL (II) | 33 520.00 | 53 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 184.00 | 11 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 184.00 | 11 184.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 604 723.00 | 1 819 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 804.00 | 1 150 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 116 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 846.00 | 614 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 316.00 | 603 078.00 | ||
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 982.00 | 131 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 062 161.00 | 4 436 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 609.00 | 4 839 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 478.00 | 2 608 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 39 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281 407.00 | 10 283.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 412.00 | 7 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 821.00 | 60 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 615.00 | 67 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 255.00 | 145 861.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 573.00 | 298 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 573.00 | 4 502 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459 075.00 | 482 857.00 | 1 941 932.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 204.00 | 5 864.00 | 233 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 791.00 | 60 099.00 | 287.00 | 474 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 070.00 | 548 820.00 | 287.00 | 2 649 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 944.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 816.00 | 2 872.00 | 6 944.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 184.00 | 129 000.00 | 140 184.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 879.00 | 5 939.00 | 17 818.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 677.00 | |||
6T Sur comptes clients | 109 621.00 | 109 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 177.00 | 5 939.00 | 109 621.00 | 23 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 177.00 | 134 939.00 | 112 493.00 | 170 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 939.00 | 109 621.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | 243 814.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 303 913.00 | 4 303 913.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 076.00 | 171 076.00 | ||
VB T. V. A. | 143 144.00 | 143 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 948.00 | 197 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 879.00 | 199 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 856.00 | 87 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 196.00 | 4 905 868.00 | 481 328.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 604 723.00 | 1 604 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 580.00 | 1 050 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 224.00 | 129 540.00 | 978 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 846.00 | 1 135 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 474.00 | 220 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 061.00 | 180 061.00 | ||
VW T.V.A. | 24 996.00 | 24 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 784.00 | 63 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 621 982.00 | 621 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 162.00 | 5 083 478.00 | 978 684.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 535.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||