FINAM
Dépôt
| Dénomination | FINAM |
| Siren | 421343476 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20337 |
| Numéro de Gestion | 2000B05307 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 2 284.00 | 12 747.00 | 3 521.00 |
CU Autres participations | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | 18 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 392 886.00 | 2 284.00 | 8 390 601.00 | 8 381 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 374.00 | 591 374.00 | 504 416.00 | |
BZ Autres créances | 1 591 993.00 | 1 591 993.00 | 1 452 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 805.00 | 39 805.00 | 157 472.00 | |
CF Disponibilités | 13 635.00 | 13 635.00 | 56 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | 3 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 092.00 | 2 242 092.00 | 2 174 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 979.00 | 2 284.00 | 10 632 694.00 | 10 555 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 182 760.00 | 3 182 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 702.00 | 143 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 688.00 | 315 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 229 068.00 | 1 731 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 422.00 | -502 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 422 797.00 | 4 871 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 591.00 | 634 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244 619.00 | 4 849 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 21 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 506.00 | 169 186.00 | ||
EA Autres dettes | 327 921.00 | 9 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 209 897.00 | 5 684 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 694.00 | 10 555 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 230.00 | 5 230.00 | 3 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230.00 | 5 230.00 | 3 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 013.00 | 52 105.00 | ||
FQ Autres produits | 893 821.00 | 855 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 927 147.00 | 910 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 103.00 | 175 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 004.00 | -11 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 689.00 | 821 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 810.00 | 415 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 403.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 379 491.00 | 1 401 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 343.00 | -490 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 789.00 | 6 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 789.00 | 6 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 214.00 | 76 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 214.00 | 76 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 424.00 | -70 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -516 768.00 | -560 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 148.00 | -57 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 937.00 | 918 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 359.00 | 1 421 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 422.00 | -502 555.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 716.00 | 37 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 11 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 779.00 | 11 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 392 886.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 882.00 | 2 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 1 882.00 | 2 285.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 374.00 | 591 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 042.00 | 228 042.00 | ||
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 355 641.00 | 1 355 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 262.00 | 2 188 652.00 | 18 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 204.00 | 152 639.00 | 329 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | ||
VW T.V.A. | 69 878.00 | 69 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 244 620.00 | 5 244 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 921.00 | 327 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 897.00 | 5 880 332.00 | 329 565.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 281.00 | |||