TAIS
Dépôt
| Dénomination | TAIS |
| Siren | 421345638 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36389 |
| Numéro de Gestion | 1999B01894 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 559 386.00 | 12 656 369.00 | 2 903 017.00 | 3 541 842.00 |
AN Terrains | 3 419 774.00 | 2 137 560.00 | 1 282 215.00 | 1 310 015.00 |
AP Constructions | 15 285 001.00 | 12 235 750.00 | 3 049 251.00 | 3 494 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658 556.00 | 12 347 974.00 | 2 310 582.00 | 2 335 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845 385.00 | 22 311 509.00 | 4 533 876.00 | 3 861 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 664.00 | 342 664.00 | 1 927 943.00 | |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 321.00 | 183 321.00 | 179 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 818 420.00 | 61 698 492.00 | 26 119 927.00 | 28 165 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 430.00 | 121 430.00 | 106 364.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 481.00 | 98 481.00 | 202 658.00 | |
BT Marchandises | 126 566.00 | 126 566.00 | 122 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 618.00 | 30 618.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 286 788.00 | 2 583 852.00 | 39 702 937.00 | 35 915 154.00 |
BZ Autres créances | 12 245 793.00 | 12 245 793.00 | 10 513 995.00 | |
CF Disponibilités | 331 241.00 | 331 241.00 | 37 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 106.00 | 92 106.00 | 154 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 333 022.00 | 2 583 852.00 | 52 749 170.00 | 47 053 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 151 441.00 | 64 282 344.00 | 78 869 098.00 | 75 218 762.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 488.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 788.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 471 672.00 | -16 092 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 131 184.00 | -13 759 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 359 143.00 | 899 935.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 659 259.00 | 2 488 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 018 402.00 | 3 388 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 940 560.00 | 53 367 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 831.00 | 554 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 920 002.00 | 19 951 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553 769.00 | 10 830 258.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 534.00 | 411 464.00 | ||
EA Autres dettes | 1 192 183.00 | 474 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 981 880.00 | 85 589 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 869 098.00 | 75 218 762.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 117 786.00 | 7 117 786.00 | 7 288 567.00 | |
FG Production vendue services | 82 587 499.00 | 82 587 499.00 | 81 140 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 705 285.00 | 89 705 285.00 | 88 429 384.00 | |
FM Production stockée | -104 177.00 | 22 953.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 550.00 | 12 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 044 350.00 | 691 580.00 | ||
FQ Autres produits | 101 063.00 | 18 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 748 070.00 | 89 174 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 789 926.00 | 4 969 274.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 987.00 | -99 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 033.00 | 1 837 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 066.00 | 94 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 316 739.00 | 70 953 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 918 429.00 | 1 475 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 426 644.00 | 14 081 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 396 293.00 | 7 499 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 319 372.00 | 3 327 102.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 395 971.00 | 437 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 173.00 | 262 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 412.00 | 661 903.00 | ||
GE Autres charges | 235 125.00 | 114 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 849 064.00 | 105 615 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 100 994.00 | -16 440 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 357 724.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 341.00 | 4 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 361 065.00 | 4 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 168.00 | 255 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285 168.00 | 255 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 898.00 | -251 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 025 097.00 | -16 692 131.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 558.00 | 127 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 288.00 | 127 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 034.00 | 456 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 881.00 | 70 558.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 292.00 | 1 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 207.00 | 527 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 919.00 | -400 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -772 344.00 | -1 000 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 795 423.00 | 89 306 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 267 095.00 | 105 398 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 471 672.00 | -16 092 725.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 132 667.00 | 1 832 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694 060.00 | 5 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 395 444.00 | 1 838 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 017.00 | 60 551 382.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | 11 698 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 415 122.00 | 87 818 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300 300.00 | 517 729.00 | 11 818 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 886 117.00 | 2 801 643.00 | 2 929 843.00 | 48 757 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 186 417.00 | 3 319 372.00 | 2 929 843.00 | 60 575 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 299 143.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 377 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 341 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 388 883.00 | 203 412.00 | 573 893.00 | 3 018 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 726 575.00 | 121 096.00 | 847 671.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 850.00 | 274 875.00 | 316 850.00 | 274 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684 245.00 | 52 173.00 | 152 567.00 | 2 583 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727 670.00 | 448 144.00 | 469 417.00 | 3 706 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116 553.00 | 651 556.00 | 1 043 310.00 | 6 724 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 651 556.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 183 321.00 | 183 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 307 298.00 | 307 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 979 491.00 | 41 979 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | ||
VB T. V. A. | 3 318 140.00 | 3 318 140.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 894.00 | 256 894.00 | ||
VP Divers | 631 967.00 | 631 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 557 771.00 | 886 445.00 | 2 671 326.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426 554.00 | 4 426 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 106.00 | 92 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 810 323.00 | 51 955 678.00 | 2 854 647.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 291.00 | 35 790.00 | 91 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 920 002.00 | 26 920 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764 627.00 | 1 764 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312 170.00 | 2 312 170.00 | ||
VW T.V.A. | 6 559 970.00 | 6 559 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 003.00 | 917 003.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 534.00 | 293 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 813 269.00 | 45 813 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 500.00 | 1 194 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 902 365.00 | 85 810 865.00 | 91 500.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | 474.00 | ||