PATHE VALENCE
Dépôt
| Dénomination | PATHE VALENCE |
| Siren | 421363136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86518 |
| Numéro de Gestion | 1999B00629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 16 870.00 | 40 130.00 | 53 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 081.00 | 22 382.00 | 21 700.00 | 22 768.00 |
AP Constructions | 1 003 962.00 | 140 976.00 | 862 986.00 | 342 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 389.00 | 866 135.00 | 152 255.00 | 185 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 346.00 | 985 625.00 | 322 721.00 | 115 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 720.00 | 26 720.00 | 5 913.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 459 249.00 | 2 031 987.00 | 1 427 262.00 | 727 087.00 |
BT Marchandises | 28 563.00 | 28 563.00 | 29 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | 22 654.00 | |
BZ Autres créances | 4 702 288.00 | 4 702 288.00 | 5 975 840.00 | |
CF Disponibilités | 52 533.00 | 52 533.00 | 35 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | 22 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 873 688.00 | 4 873 688.00 | 6 085 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 937.00 | 2 031 987.00 | 6 300 950.00 | 6 812 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 992.00 | 606 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 646 692.00 | 647 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 119.00 | 221 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 119.00 | 221 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 2 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 012.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 2 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 476.00 | 912 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 361.00 | 417 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 306.00 | 22 104.00 | ||
EA Autres dettes | 217 271.00 | 198 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 679 216.00 | 4 386 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 490 138.00 | 5 942 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 950.00 | 6 812 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 848.00 | 2 307 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 945 221.00 | 945 221.00 | 957 755.00 | |
FG Production vendue services | 5 205 057.00 | 5 205 057.00 | 5 223 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 278.00 | 6 150 278.00 | 6 180 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 303.00 | 22 378.00 | ||
FQ Autres produits | 5 673.00 | 7 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 221 254.00 | 6 210 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 089.00 | 218 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 320.00 | 2 185 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 641 630.00 | 1 579 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 281.00 | 129 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 844 403.00 | 747 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 555.00 | 257 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 832.00 | 179 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 700.00 | |||
GE Autres charges | 183 005.00 | 172 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 701 113.00 | 5 692 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 140.00 | 518 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 153.00 | 1 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 153.00 | 1 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 631.00 | 273 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 069.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 249 700.00 | 273 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 547.00 | -272 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 593.00 | 245 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 824.00 | 728 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 267.00 | 659.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 059.00 | 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 765.00 | 727 660.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 344.00 | 96 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 022.00 | 270 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 231.00 | 6 940 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 238.00 | 6 333 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 992.00 | 606 992.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 842 020.00 | 849 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | 22 378.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 171 181.00 | 159 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 216.00 | 454.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 333.00 | 904 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 549.00 | 904 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | 101 081.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 875.00 | 3 357 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 464.00 | 3 458 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 755.00 | 15 085.00 | 589.00 | 39 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 457.00 | 173 746.00 | 84 467.00 | 1 992 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 212.00 | 188 831.00 | 85 056.00 | 2 031 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 700.00 | 57 581.00 | 164 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 221 700.00 | 57 581.00 | 164 119.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 115.00 | 69 115.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 259.00 | 173 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 413 284.00 | 4 413 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 463.00 | 112 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 19 292.00 | 1 896.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 341.00 | 4 791 445.00 | 1 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 476.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 736.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 624.00 | |||
VI Groupe et associés | 247 085.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 3 679 216.00 | 771 926.00 | 2 907 290.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 831.00 | 771 926.00 | 2 907 290.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||