PATHE VALENCE
Dépôt
| Dénomination | PATHE VALENCE |
| Siren | 421363136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69800 |
| Numéro de Gestion | 1999B00629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 43 995.00 | 13 005.00 | 26 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 3 925.00 | 21 343.00 | 21 411.00 |
AP Constructions | 1 333 944.00 | 291 244.00 | 1 042 700.00 | 1 059 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 626.00 | 836 124.00 | 144 503.00 | 179 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 892.00 | 909 775.00 | 360 117.00 | 437 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | 4 720.00 | 10 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 671 450.00 | 2 085 063.00 | 1 586 387.00 | 1 735 792.00 |
BT Marchandises | 14 282.00 | 11 269.00 | 3 013.00 | 26 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | 156 127.00 | |
BZ Autres créances | 3 571 747.00 | 3 571 747.00 | 3 574 538.00 | |
CF Disponibilités | 501.00 | 501.00 | 82 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | 27 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 630 328.00 | 11 269.00 | 3 619 058.00 | 3 867 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 778.00 | 2 096 332.00 | 5 205 446.00 | 5 603 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 433.00 | 771 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | -270 733.00 | 811 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 119.00 | 164 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 119.00 | 164 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 569.00 | 2 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 000.00 | 136 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 1 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 778 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 197.00 | 415 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 146 494.00 | ||
EA Autres dettes | 108 748.00 | 172 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205 519.00 | 2 973 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 312 060.00 | 4 627 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 446.00 | 5 603 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286 531.00 | 286 531.00 | 1 062 805.00 | |
FG Production vendue services | 1 616 450.00 | 1 616 450.00 | 5 608 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 981.00 | 1 902 981.00 | 6 671 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 296 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913.00 | 7 803.00 | ||
FQ Autres produits | 927.00 | 16 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 286.00 | 6 696 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 523.00 | 237 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 963.00 | 2 424 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 422 958.00 | 1 654 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 060.00 | 165 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 983.00 | 774 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 215.00 | 287 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 119.00 | 210 131.00 | ||
GE Autres charges | 95 480.00 | 207 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 908.00 | 5 961 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -853 622.00 | 734 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 730.00 | 221 772.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 1 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 740.00 | 222 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 740.00 | -222 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 034 362.00 | 512 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 4 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 327.00 | 732 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 3 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | 4 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 118.00 | 727 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 132 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 812.00 | 336 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 613.00 | 7 428 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 046.00 | 6 657 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 433.00 | 771 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 176.00 | 83 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 444.00 | 83 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 268.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 3 708.00 | 3 589 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 955.00 | 3 708.00 | 3 671 450.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 289.00 | 13 631.00 | 47 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 363.00 | 213 488.00 | 3 708.00 | 2 037 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 652.00 | 227 119.00 | 3 708.00 | 2 085 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 164 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 119.00 | 164 119.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 269.00 | 11 269.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 269.00 | 11 269.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 164 115.00 | 11 269.00 | 175 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 930.00 | 25 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | ||
VB T. V. A. | 96 748.00 | 96 748.00 | ||
VP Divers | 112 180.00 | 112 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 341 898.00 | 3 341 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 051.00 | 3 616 051.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | ||
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 754.00 | 27 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 830 748.00 | 2 830 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 205 519.00 | 1 473 700.00 | 731 819.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 060.00 | 4 580 241.00 | 731 819.00 | |