VALECO
Dépôt
| Dénomination | VALECO |
| Siren | 421377946 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10179 |
| Numéro de Gestion | 1999B00028 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 725.00 | 64 949.00 | 29 776.00 | 8 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 065.00 | 73 065.00 | 36 726.00 | |
AP Constructions | 1 707 509.00 | 436 588.00 | 1 270 921.00 | 1 344 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 515.00 | 43 491.00 | 222 024.00 | 235 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 656.00 | 403 603.00 | 403 054.00 | 399 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 235.00 | 42 235.00 | ||
CU Autres participations | 8 723 364.00 | 25 370.00 | 8 697 995.00 | 8 394 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 888 783.00 | 22 888 783.00 | 19 216 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 746 397.00 | 1 746 397.00 | 56 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 348 249.00 | 974 001.00 | 35 374 248.00 | 29 692 019.00 |
BN En cours de production de biens | 555 130.00 | 489 217.00 | 65 913.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 984.00 | 3 617 984.00 | 2 442 573.00 | |
BZ Autres créances | 36 970 921.00 | 745 074.00 | 36 225 847.00 | 29 311 220.00 |
CF Disponibilités | 6 200 444.00 | 6 200 444.00 | 10 762 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 738.00 | 144 738.00 | 41 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 489 217.00 | 1 234 290.00 | 46 254 927.00 | 42 565 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 102.00 | 50 102.00 | 3 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 887 568.00 | 2 208 291.00 | 81 679 277.00 | 72 260 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 192 751.00 | 11 192 751.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 821 196.00 | 17 821 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 843 260.00 | 1 037 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 647 021.00 | 15 020 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969 084.00 | 16 118 667.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 750.00 | 31 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 503 062.00 | 61 221 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 102.00 | 3 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 102.00 | 3 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 806.00 | 1 474 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 069.00 | 6 239 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 970.00 | 1 723 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 129.00 | 1 560 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | |||
EA Autres dettes | 28 928.00 | 7 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 799.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 126 113.00 | 11 004 988.00 | ||
ED (V) | 30 475.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 679 277.00 | 72 260 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 731 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 418.00 | 31 418.00 | 37 393.00 | |
FG Production vendue services | 9 804 164.00 | 9 804 164.00 | 14 251 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 582.00 | 9 835 582.00 | 14 289 178.00 | |
FM Production stockée | 109 259.00 | 445 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 077.00 | 5 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537.00 | 6 297.00 | ||
FQ Autres produits | 1 187.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 952 641.00 | 14 747 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 014 555.00 | 3 804 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 676.00 | 259 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 148.00 | 1 313 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 866.00 | 544 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 966.00 | 188 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 824.00 | 438 393.00 | ||
GE Autres charges | 3 242.00 | 3 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 087 276.00 | 6 551 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 865 365.00 | 8 195 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 400 220.00 | 3 480 420.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 634 478.00 | 1 124 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 601 392.00 | 587 667.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941 189.00 | |||
GN Différences positives de change | 194.00 | 17 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 577 472.00 | 5 210 441.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 593.00 | 943 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 526 414.00 | 141 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 531.00 | 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 663 538.00 | 1 085 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 913 934.00 | 4 125 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 779 299.00 | 12 320 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 278.00 | 27 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 200.00 | 6 728 228.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 478.00 | 6 816 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 13 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129.00 | 64 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 316.00 | 77 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 162.00 | 6 738 275.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 187.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 190.00 | 2 940 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 392 591.00 | 26 773 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 507.00 | 10 655 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969 084.00 | 16 118 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 650.00 | 62 141.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 424.00 | 215 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951 906.00 | 6 939 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 784 979.00 | 7 217 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 111 443.00 | 2 821 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 718 903.00 | 814 404.00 | 33 358 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 818.00 | 925 846.00 | 36 348 249.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 272.00 | 4 677.00 | 64 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 464.00 | 238 415.00 | 103 197.00 | 883 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 736.00 | 243 093.00 | 103 197.00 | 948 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 50 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107.00 | 50 102.00 | 3 107.00 | 50 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 370.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 438 393.00 | 50 824.00 | 489 217.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 338 811.00 | 81 991.00 | 1 675 728.00 | 745 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061 427.00 | 136 315.00 | 1 938 082.00 | 1 259 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064 534.00 | 186 417.00 | 1 941 189.00 | 1 309 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 824.00 | |||
UG ‐ Financières | 135 593.00 | 1 941 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 746 397.00 | 1 746 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 617 984.00 | 3 617 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516 799.00 | 1 516 799.00 | ||
VB T. V. A. | 230 278.00 | 230 278.00 | ||
VP Divers | 67 444.00 | 67 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 045 344.00 | 35 045 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 056.00 | 110 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 738.00 | 144 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 480 041.00 | 40 733 644.00 | 1 746 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 622.00 | 237 802.00 | 2 318 808.00 | 1 231 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 970.00 | 1 573 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 669.00 | 341 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 172.00 | 360 172.00 | ||
VW T.V.A. | 984 372.00 | 984 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 916.00 | 33 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 484 069.00 | 5 484 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 928.00 | 28 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 526 799.00 | 526 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 113.00 | 9 576 293.00 | 2 318 808.00 | 1 231 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 533 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 415.00 | |||