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VALECO

Dépôt

DénominationVALECO
Siren421377946
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10179
Numéro de Gestion1999B00028
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34184 MONTPELLIER CEDEX 4
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 94 725.00 64 949.00 29 776.00 8 652.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 73 065.00 73 065.00 36 726.00
AP Constructions 1 707 509.00 436 588.00 1 270 921.00 1 344 236.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 265 515.00 43 491.00 222 024.00 235 264.00
AT Autres immobilisations corporelles 806 656.00 403 603.00 403 054.00 399 460.00
AV Immobilisations en cours 42 235.00 42 235.00
CU Autres participations 8 723 364.00 25 370.00 8 697 995.00 8 394 266.00
BD Autres titres immobilisés 22 888 783.00 22 888 783.00 19 216 709.00
BH Autres immobilisations financières 1 746 397.00 1 746 397.00 56 707.00
BJ TOTAL (I) 36 348 249.00 974 001.00 35 374 248.00 29 692 019.00
BN En cours de production de biens 555 130.00 489 217.00 65 913.00 7 478.00
BX Clients et comptes rattachés 3 617 984.00 3 617 984.00 2 442 573.00
BZ Autres créances 36 970 921.00 745 074.00 36 225 847.00 29 311 220.00
CF Disponibilités 6 200 444.00 6 200 444.00 10 762 735.00
CH Charges constatées d’avance 144 738.00 144 738.00 41 426.00
CJ TOTAL (II) 47 489 217.00 1 234 290.00 46 254 927.00 42 565 432.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 50 102.00 50 102.00 3 107.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 83 887 568.00 2 208 291.00 81 679 277.00 72 260 558.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 192 751.00 11 192 751.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 821 196.00 17 821 196.00
DD Réserve légale (1) 1 843 260.00 1 037 326.00
DH Report à nouveau 27 647 021.00 15 020 548.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 969 084.00 16 118 667.00
DJ Subventions d’investissement 29 750.00 31 500.00
DL TOTAL (I) 68 503 062.00 61 221 988.00
DP Provisions pour risques 50 102.00 3 107.00
DR TOTAL (IV) 50 102.00 3 107.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 791 806.00 1 474 745.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 484 069.00 6 239 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 573 970.00 1 723 193.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 720 129.00 1 560 272.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 411.00
EA Autres dettes 28 928.00 7 187.00
EB Produits constatés d’avance (2) 526 799.00
EC TOTAL (IV) 13 126 113.00 11 004 988.00
ED (V) 30 475.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 81 679 277.00 72 260 558.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 731 986.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 31 418.00 31 418.00 37 393.00
FG Production vendue services 9 804 164.00 9 804 164.00 14 251 785.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 835 582.00 9 835 582.00 14 289 178.00
FM Production stockée 109 259.00 445 871.00
FO Subventions d’exploitation 2 077.00 5 628.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 537.00 6 297.00
FQ Autres produits 1 187.00 103.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 952 641.00 14 747 077.00
FW Autres achats et charges externes 4 014 555.00 3 804 399.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 676.00 259 338.00
FY Salaires et traitements 1 764 148.00 1 313 816.00
FZ Charges sociales 804 866.00 544 071.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 242 966.00 188 687.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50 824.00 438 393.00
GE Autres charges 3 242.00 3 038.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 087 276.00 6 551 741.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 865 365.00 8 195 336.00
GJ Produits financiers de participations 4 400 220.00 3 480 420.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 634 478.00 1 124 459.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 601 392.00 587 667.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 941 189.00
GN Différences positives de change 194.00 17 895.00
GP Total des produits financiers (V) 8 577 472.00 5 210 441.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 135 593.00 943 657.00
GR Intérêts et charges assimilées 526 414.00 141 050.00
GS Différences négatives de change 1 531.00 384.00
GU Total des charges financières (VI) 663 538.00 1 085 091.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 913 934.00 4 125 350.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 779 299.00 12 320 686.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 278.00 27 955.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 846 200.00 6 728 228.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 60 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 862 478.00 6 816 183.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 187.00 13 708.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 129.00 64 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 316.00 77 908.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 832 162.00 6 738 275.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 212 187.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 430 190.00 2 940 294.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 392 591.00 26 773 701.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 423 507.00 10 655 034.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 969 084.00 16 118 667.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105 650.00 62 141.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 727 424.00 215 849.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 951 906.00 6 939 944.00
0G ACQUISITIONS Total Général 30 784 979.00 7 217 934.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 167 790.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 915.00 111 443.00 2 821 915.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 718 903.00 814 404.00 33 358 544.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 728 818.00 925 846.00 36 348 249.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60 272.00 4 677.00 64 949.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 748 464.00 238 415.00 103 197.00 883 682.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 808 736.00 243 093.00 103 197.00 948 631.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 50 102.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 107.00 50 102.00 3 107.00 50 102.00
9U sur immobilisations – titres de participation 25 370.00
6N Sur stocks et en cours 438 393.00 50 824.00 489 217.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 338 811.00 81 991.00 1 675 728.00 745 074.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 061 427.00 136 315.00 1 938 082.00 1 259 660.00
7C TOTAL GENERAL 3 064 534.00 186 417.00 1 941 189.00 1 309 762.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 50 824.00
UG ‐ Financières 135 593.00 1 941 189.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 746 397.00 1 746 397.00
UX Autres créances clients 3 617 984.00 3 617 984.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 516 799.00 1 516 799.00
VB T. V. A. 230 278.00 230 278.00
VP Divers 67 444.00 67 444.00
VC Groupe et associés 35 045 344.00 35 045 344.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 110 056.00 110 056.00
VS Charges constatées d’avance 144 738.00 144 738.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 42 480 041.00 40 733 644.00 1 746 397.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 184.00 4 184.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 787 622.00 237 802.00 2 318 808.00 1 231 012.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 573 970.00 1 573 970.00
8C Personnel et comptes rattachés 341 669.00 341 669.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 360 172.00 360 172.00
VW T.V.A. 984 372.00 984 372.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 916.00 33 916.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 411.00 411.00
VI Groupe et associés 5 484 069.00 5 484 069.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28 928.00 28 928.00
8L Produits constatés d’avance 526 799.00 526 799.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 126 113.00 9 576 293.00 2 318 808.00 1 231 012.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 533 527.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 220 415.00