AQUIFAB
Dépôt
| Dénomination | AQUIFAB |
| Siren | 421429325 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25610 |
| Numéro de Gestion | 1999B00177 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 10 162.00 | 5 803.00 | 10 648.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 3 240.00 | 15 062.00 | 16 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 933.00 | 53 117.00 | 38 816.00 | 44 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 861.00 | 32 898.00 | 14 962.00 | 30 578.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | 11 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 348.00 | 99 418.00 | 78 931.00 | 113 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 125.00 | 61 125.00 | 61 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 745.00 | 31 594.00 | 681 151.00 | 648 367.00 |
BZ Autres créances | 74 344.00 | 74 344.00 | 71 235.00 | |
CF Disponibilités | 35 291.00 | 35 291.00 | 16 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | 1 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 890 867.00 | 31 594.00 | 859 273.00 | 798 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 215.00 | 131 011.00 | 938 204.00 | 912 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 224 470.00 | 224 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -401 165.00 | -325 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 538.00 | -75 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | -85 433.00 | -71 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 980.00 | 218 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 275.00 | 455 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 754.00 | 289 324.00 | ||
EA Autres dettes | 769.00 | 20 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 023 637.00 | 984 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 204.00 | 912 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 823.00 | 3 823.00 | 8 684.00 | |
FG Production vendue services | 2 008 322.00 | 2 008 322.00 | 1 741 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 144.00 | 2 012 144.00 | 1 749 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 964.00 | 1 136.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 130.00 | 1 751 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 067.00 | 639 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84.00 | -12 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 548.00 | 445 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 206.00 | 14 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 666 678.00 | 516 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 960.00 | 163 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 068.00 | 19 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 249.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 862.00 | 1 786 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 268.00 | -35 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 650.00 | 10 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 650.00 | 10 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 649.00 | -10 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 381.00 | -45 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 664.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | 3 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 030.00 | 36 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 52 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 188.00 | 66 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -30 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 162.00 | 1 787 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 701.00 | 1 863 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 538.00 | -75 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 298.00 | 18 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 994.00 | 32 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 206.00 | 33 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 158 096.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | 4 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 231.00 | 178 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 5 285.00 | 10 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 499.00 | 22 782.00 | 18 026.00 | 89 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 376.00 | 28 068.00 | 18 026.00 | 99 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 534.00 | 6 249.00 | 1 190.00 | 31 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 534.00 | 6 249.00 | 1 190.00 | 31 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 534.00 | 6 249.00 | 1 190.00 | 31 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 249.00 | 1 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 281.00 | 30 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 682 464.00 | 682 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 27 228.00 | ||
VB T. V. A. | 37 425.00 | 37 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 638.00 | 794 451.00 | 4 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 939.00 | 19 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 041.00 | 50 279.00 | 362 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 275.00 | 360 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | ||
VW T.V.A. | 132 645.00 | 132 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 637.00 | 660 875.00 | 362 762.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | |||