SERIS FACILITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS FACILITY |
| Siren | 421516055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64223 |
| Numéro de Gestion | 2016B26736 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | 1 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | 1 925.00 | 1 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 246.00 | 1 235 246.00 | 1 264 414.00 | |
BZ Autres créances | 1 739 577.00 | 1 739 577.00 | 1 826 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 974 823.00 | 2 974 823.00 | 3 090 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 748.00 | 2 976 748.00 | 3 092 730.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 558.00 | 17 129.00 | ||
DG Autres réserves | 448 920.00 | |||
DH Report à nouveau | 326 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 590.00 | 128 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 687 887.00 | 1 988 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | 22 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | 22 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 192.00 | 21 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 386.00 | 146 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 118.00 | 861 609.00 | ||
EA Autres dettes | 36 272.00 | 52 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 286 970.00 | 1 081 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 748.00 | 3 092 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 970.00 | 1 081 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 192.00 | 21 247.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 963 105.00 | 3 963 105.00 | 3 980 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 105.00 | 3 963 105.00 | 3 980 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 880.00 | 25 056.00 | ||
FQ Autres produits | 5 481.00 | 126 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 467.00 | 4 132 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 096.00 | 894 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 045.00 | 79 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 632 248.00 | 2 561 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 034.00 | 407 184.00 | ||
GE Autres charges | 10 716.00 | 44 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 142.00 | 3 987 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -303 675.00 | 145 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 675.00 | 145 119.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 729.00 | 5 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729.00 | 9 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 753.00 | 3 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 22 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 644.00 | 26 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | -16 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 196.00 | 4 141 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 787.00 | 4 013 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 590.00 | 128 573.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 729.00 | 1 890.00 | 22 729.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 729.00 | 1 890.00 | 22 729.00 | 1 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 890.00 | 22 729.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 235 246.00 | |||
VP Divers | 1 739 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 748.00 | 2 974 823.00 | 1 925.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 192.00 | 21 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 386.00 | 300 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 118.00 | 929 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 272.00 | 36 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||