STAPHYT REGULATORY
Dépôt
| Dénomination | STAPHYT REGULATORY |
| Siren | 421556309 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4882 |
| Numéro de Gestion | 2015B01149 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 Inchy-en-Artois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 16 911.00 | 594.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 495.00 | 47 615.00 | 7 881.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | 64 526.00 | 8 474.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 474.00 | 7 266.00 | 1 774 208.00 | 1 205 248.00 |
BZ Autres créances | 1 544 943.00 | 1 544 943.00 | 1 394 291.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 484.00 | 10 484.00 | 112 602.00 | |
CF Disponibilités | 386 508.00 | 386 508.00 | 456 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | 12 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 724 435.00 | 7 266.00 | 3 717 169.00 | 3 181 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 435.00 | 71 792.00 | 3 725 643.00 | 3 186 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 063 032.00 | 999 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 484.00 | 264 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 299 016.00 | 1 290 532.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 754.00 | 68 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 754.00 | 68 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 181.00 | 1 321 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 860.00 | 500 212.00 | ||
EA Autres dettes | 110 847.00 | 5 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 984.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 373 873.00 | 1 827 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 643.00 | 3 186 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 873.00 | 1 827 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 815 021.00 | 1 224 945.00 | 3 039 966.00 | 2 631 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 021.00 | 1 224 945.00 | 3 039 966.00 | 2 631 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 026.00 | 24 427.00 | ||
FQ Autres produits | 450.00 | 8 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 442.00 | 2 664 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 967 692.00 | 1 391 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 750.00 | 36 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 528.00 | 852 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 934.00 | 319 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 3 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330.00 | 1 056.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 863.00 | 2 606 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 421.00 | 58 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 469.00 | 19 243.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 480.00 | 19 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 924.00 | |||
GS Différences négatives de change | 569.00 | 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 569.00 | 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 911.00 | 19 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 490.00 | 77 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 014.00 | -7 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 980.00 | -193 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 937.00 | 2 683 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 453.00 | 2 419 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 484.00 | 264 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | 6 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526.00 | 6 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 107.00 | 16 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 2 519.00 | 47 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 899.00 | 2 626.00 | 64 526.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 754.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 768.00 | 16 014.00 | 52 754.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 5 330.00 | 7 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 5 330.00 | 7 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 704.00 | 5 330.00 | 16 014.00 | 60 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 330.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 772 931.00 | 1 772 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 277 757.00 | 277 757.00 | ||
VB T. V. A. | 121 981.00 | 121 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 134 627.00 | 1 134 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 443.00 | 3 327 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 181.00 | 1 383 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 151.00 | 105 151.00 | ||
VW T.V.A. | 212 885.00 | 212 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 847.00 | 110 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 472 984.00 | 472 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 873.00 | 2 373 873.00 | ||