TERRE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE |
| Siren | 421764846 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8328 |
| Numéro de Gestion | 2001B00304 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 MANZIAT |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 478.00 | 109 572.00 | 32 905.00 | 47 302.00 |
AH Fonds commercial | 289 342.00 | 289 342.00 | 289 342.00 | |
AN Terrains | 161 503.00 | 161 503.00 | 161 503.00 | |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 500 273.00 | 1 499 726.00 | 1 599 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 812.00 | 217 989.00 | 296 822.00 | 129 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 615.00 | 1 551 115.00 | 1 046 500.00 | 1 307 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 343.00 | 24 343.00 | 2 580.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 961.00 | |||
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 230 186.00 | 2 378 952.00 | 3 851 234.00 | 4 052 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587 098.00 | 8 438.00 | 1 578 660.00 | 1 826 744.00 |
BT Marchandises | 16 615 212.00 | 962 000.00 | 15 653 212.00 | 11 427 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 314 268.00 | 424 284.00 | 14 889 983.00 | 11 017 797.00 |
BZ Autres créances | 4 702 514.00 | 4 702 514.00 | 5 352 232.00 | |
CF Disponibilités | 30 994.00 | 30 994.00 | 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 962.00 | 206 962.00 | 272 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 657 050.00 | 1 394 722.00 | 37 262 328.00 | 29 897 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887 237.00 | 3 773 674.00 | 41 113 562.00 | 33 950 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11 352 555.00 | 11 352 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 066 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 646.00 | -3 066 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 730 304.00 | 8 621 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 634 451.00 | 494 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 634 451.00 | 494 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469 302.00 | 13 783 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 027.00 | 701 894.00 | ||
EA Autres dettes | 19 308 476.00 | 10 281 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 748 806.00 | 24 833 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 113 562.00 | 33 950 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 746 806.00 | 24 833 875.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 232.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 516 177.00 | 10 003 905.00 | 17 520 083.00 | 23 550 526.00 |
FD Production vendue biens | 61 187 335.00 | 220 199.00 | 61 407 535.00 | 67 182 037.00 |
FG Production vendue services | 506 227.00 | 34 218.00 | 540 446.00 | 730 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 209 740.00 | 10 258 324.00 | 79 468 065.00 | 91 462 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 891.00 | 3 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 257 485.00 | 590 430.00 | ||
FQ Autres produits | 1 276 513.00 | 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 003 955.00 | 92 057 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 487 970.00 | 23 391 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 466 965.00 | 23 859 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 334 526.00 | 8 375 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 483 780.00 | 34 063 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 728 572.00 | 568 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 152 637.00 | 2 054 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 888 207.00 | 775 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 743.00 | 543 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 896.00 | 823 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 097 827.00 | 64 624.00 | ||
GE Autres charges | 804 682.00 | 606 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 435 755.00 | 95 126 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 431 800.00 | -3 069 492.00 | ||
GN Différences positives de change | 590.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 618.00 | 183 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 531.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131 618.00 | 184 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 618.00 | -183 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 563 418.00 | -3 253 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 477.00 | 607 430.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 477.00 | 607 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 149.00 | 6 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 155.00 | 5 094.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 000.00 | 410 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 304.00 | 421 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 827.00 | 185 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -1 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 616 432.00 | 92 665 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 508 078.00 | 95 731 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891 646.00 | -3 066 105.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 987.00 | 280 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 061.00 | 10 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 931.00 | 368 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 082.00 | 378 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 821.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 541.00 | 209 270.00 | 5 298 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 541.00 | 209 270.00 | 6 230 186.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 415.00 | 25 157.00 | 109 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 890.00 | 522 585.00 | 194 097.00 | 2 269 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 306.00 | 547 743.00 | 194 097.00 | 2 378 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 545 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 101.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 624.00 | 1 549 827.00 | 410 000.00 | 1 634 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 271.00 | 970 438.00 | 613 271.00 | 970 438.00 |
6T Sur comptes clients | 555 053.00 | 141 458.00 | 272 226.00 | 424 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 324.00 | 1 111 896.00 | 885 497.00 | 1 394 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 948.00 | 2 661 723.00 | 1 295 497.00 | 3 029 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 209 723.00 | 885 497.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 452 000.00 | 410 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 447 530.00 | 447 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 866 737.00 | 14 592 500.00 | 274 236.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VB T. V. A. | 2 117 362.00 | 2 117 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532 562.00 | 2 532 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 962.00 | 206 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 223 835.00 | 19 949 508.00 | 274 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469 302.00 | 13 469 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 431.00 | 408 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 215.00 | 306 215.00 | ||
VW T.V.A. | 51 782.00 | 51 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 597.00 | 204 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 121 061.00 | 19 121 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 415.00 | 187 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 748 806.00 | 33 748 806.00 | ||