DIFFUSION TOURISME
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION TOURISME |
| Siren | 421866344 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4884 |
| Numéro de Gestion | 1999B00445 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455 873.00 | 1 895 830.00 | 560 043.00 | 592 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 6 995.00 | 477.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 172.00 | 132 987.00 | 26 185.00 | 26 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CU Autres participations | 963 685.00 | 963 685.00 | 963 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BF Prêts | 146 631.00 | 146 631.00 | 138 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 841.00 | 119 841.00 | 79 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 860 674.00 | 2 035 812.00 | 1 824 862.00 | 1 807 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482 117.00 | 4 482 117.00 | 4 541 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 466.00 | 150 960.00 | 3 914 506.00 | 2 333 699.00 |
BZ Autres créances | 323 197.00 | 21 819.00 | 301 377.00 | 469 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | |||
CF Disponibilités | 902 529.00 | 902 529.00 | 206 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 078.00 | 49 078.00 | 68 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 822 386.00 | 172 780.00 | 9 649 607.00 | 7 639 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 060.00 | 2 208 592.00 | 11 474 468.00 | 9 447 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 680.00 | -244 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 782.00 | 139 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 701.00 | 900 483.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 408 142.00 | 247 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 408 142.00 | 247 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 285.00 | 2 685 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 704.00 | 3 126 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 727.00 | 915 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 811 363.00 | 829 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 563.00 | 196 997.00 | ||
EA Autres dettes | 752 982.00 | 564 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 958 625.00 | 8 299 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 468.00 | 9 447 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 170 914.00 | 49 170 914.00 | 50 599 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 170 914.00 | 49 170 914.00 | 50 599 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -4 364.00 | 4 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 406.00 | 691 203.00 | ||
FQ Autres produits | 650 418.00 | 617 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 085 374.00 | 51 912 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 996 986.00 | 47 623 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 136.00 | 175 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 160 244.00 | 2 146 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 031 595.00 | 969 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 340.00 | 375 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 960.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 447.00 | |||
GE Autres charges | 683 838.00 | 557 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 531 547.00 | 51 848 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -446 173.00 | 64 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 110.00 | 5 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 110.00 | 5 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 208.00 | -5 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -452 381.00 | 58 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 12 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 12 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 096.00 | 14 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 096.00 | 14 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 556.00 | -2 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 155.00 | -82 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 091 817.00 | 51 925 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 884 598.00 | 51 786 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 782.00 | 139 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 962.00 | 156 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 018.00 | 17 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 200.00 | 50 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 180.00 | 224 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 423.00 | 2 455 873.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 169 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | 1 235 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 799.00 | 3 860 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 025.00 | 189 228.00 | 349 423.00 | 1 895 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 515.00 | 16 112.00 | 22 645.00 | 139 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 541.00 | 205 340.00 | 372 068.00 | 2 035 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 723.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 269 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 695.00 | 160 447.00 | 408 142.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | 150 961.00 | 5 737.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 819.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 566.00 | 150 961.00 | 5 737.00 | 172 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 250.00 | 311 408.00 | 5 737.00 | 580 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 311 407.00 | 5 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 631.00 | 146 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 841.00 | 119 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 722.00 | 183 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 881 744.00 | 3 881 744.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 933.00 | 112 933.00 | ||
VB T. V. A. | 74 217.00 | 74 217.00 | ||
VP Divers | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 738.00 | 109 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 078.00 | 49 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 212.00 | 4 437 740.00 | 266 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 727.00 | 1 371 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 028.00 | 329 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 515.00 | 363 515.00 | ||
VW T.V.A. | 91 630.00 | 91 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190.00 | 27 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 766 285.00 | 2 766 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 982.00 | 752 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 921.00 | 5 807 921.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 58.00 | ||