POLTRONESOFA'FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POLTRONESOFA'FRANCE |
| Siren | 422036905 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33319 |
| Numéro de Gestion | 2017B08307 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 639.00 | 13 039.00 | 6 600.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 132 377.00 | 50 000.00 | 3 082 377.00 | 2 721 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 938.00 | 497.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643 519.00 | 5 600 658.00 | 10 042 861.00 | 5 653 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 464.00 | 476 464.00 | 409 517.00 | |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 389 752.00 | 1 389 752.00 | 897 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 665 786.00 | 5 666 635.00 | 14 999 151.00 | 9 683 884.00 |
BT Marchandises | 5 122 582.00 | 5 122 582.00 | 2 882 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 676.00 | 97 895.00 | 1 769 781.00 | 1 999 491.00 |
BZ Autres créances | 1 060 171.00 | 1 060 171.00 | 558 769.00 | |
CF Disponibilités | 16 789 689.00 | 16 789 689.00 | 10 946 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 990 810.00 | 1 990 810.00 | 1 445 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 830 927.00 | 97 895.00 | 26 733 032.00 | 17 831 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 496 713.00 | 5 764 530.00 | 41 732 183.00 | 27 515 576.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 680 781.00 | 7 276 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 847.00 | 3 403 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 811 295.00 | 11 040 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 439 668.00 | 342 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 439 668.00 | 342 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 615.00 | 19 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 710.00 | 5 601 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 400.00 | 5 221 067.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 445.00 | 858 670.00 | ||
EA Autres dettes | 11 480 154.00 | 4 412 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 481 220.00 | 16 132 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 732 183.00 | 27 515 576.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 615.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 81 982 135.00 | 580 915.00 | 82 563 050.00 | 59 515 310.00 |
FG Production vendue services | 174 702.00 | 858 395.00 | 1 033 097.00 | 772 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 156 837.00 | 1 439 310.00 | 83 596 147.00 | 60 287 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 599.00 | 295 151.00 | ||
FQ Autres produits | 84 259.00 | 42 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 886 005.00 | 60 625 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 755.00 | 39 189 189.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 240 350.00 | -978 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 670 858.00 | 6 604 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 598.00 | 1 219 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 614 801.00 | 5 144 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 672 968.00 | 2 067 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 565 041.00 | 1 264 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 380.00 | 44 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 049.00 | 87 931.00 | ||
GE Autres charges | 37 008.00 | 20 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 205 105.00 | 54 664 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 680 900.00 | 5 961 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 339.00 | 97 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 339.00 | 97 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 019.00 | -97 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 487 881.00 | 5 863 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 054.00 | 66 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 241.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 295.00 | 66 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 661.00 | 138 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 665.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 61 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 326.00 | 200 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 031.00 | -134 161.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 079.00 | 521 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 924.00 | 1 804 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 433 620.00 | 60 691 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 662 774.00 | 57 287 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 847.00 | 3 403 914.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 398.00 | 233 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142 479.00 | 6 135 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 345.00 | 670 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958 222.00 | 7 039 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 331.00 | 16 123 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 768.00 | 1 390 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 099.00 | 20 665 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 1 349.00 | 18 750.00 | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 657.00 | 2 015 618.00 | 1 490 679.00 | 5 603 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 097.00 | 2 016 967.00 | 1 509 429.00 | 5 616 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 439 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 327.00 | 205 049.00 | 107 708.00 | 439 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 241.00 | 50 000.00 | 165 241.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 880.00 | 56 380.00 | 28 365.00 | 97 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 121.00 | 106 380.00 | 193 606.00 | 147 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 448.00 | 311 428.00 | 301 314.00 | 587 563.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 389 752.00 | 1 389 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 508.00 | 55 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 811 647.00 | 1 811 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 141.00 | 270 141.00 | ||
VB T. V. A. | 478 582.00 | 478 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 868.00 | 284 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 990 810.00 | 1 990 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 888.00 | 4 862 628.00 | 1 445 260.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 710.00 | 8 179 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 989.00 | 1 427 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 452.00 | 956 452.00 | ||
VW T.V.A. | 1 977 516.00 | 1 977 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 443.00 | 563 443.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 445.00 | 1 872 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480 154.00 | 11 480 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 476 325.00 | 26 467 974.00 | 8 350.00 | |