SAS DU BAILLY
Dépôt
| Dénomination | SAS DU BAILLY |
| Siren | 422076547 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75881 |
| Numéro de Gestion | 2014B13409 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 1 282 944.00 | 2 980 137.00 | 3 435 633.00 |
AN Terrains | 23 317 635.00 | 3 044 072.00 | 20 273 563.00 | 17 100 067.00 |
AP Constructions | 87 965 848.00 | 42 145 283.00 | 45 820 565.00 | 51 901 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 929.00 | 182 790.00 | 220 139.00 | 243 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 580.00 | 206 580.00 | 82 012.00 | |
CU Autres participations | 21 257 380.00 | 10 821 128.00 | 10 436 252.00 | 10 163 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | 14 418.00 | 13 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 427 871.00 | 57 476 217.00 | 79 951 654.00 | 82 940 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 304.00 | 529 304.00 | 2 379 006.00 | |
BZ Autres créances | 6 443 541.00 | 636 880.00 | 5 806 661.00 | 4 590 034.00 |
CF Disponibilités | 385 204.00 | 385 204.00 | 142 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 358 049.00 | 636 880.00 | 6 721 169.00 | 7 111 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 785 920.00 | 58 113 096.00 | 86 672 824.00 | 90 051 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 326 147.00 | 14 326 147.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 15 417 388.00 | 15 417 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 348 355.00 | 148 129.00 | ||
DG Autres réserves | 200 226.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 543 839.00 | -20 423 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 896.00 | 1 880 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 663 777.00 | 17 491 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 004 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 368 432.00 | 66 577 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 999.00 | 242 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 032.00 | 721 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 73 996 163.00 | 72 547 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 672 824.00 | 90 051 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 894 821.00 | 24 193 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 401 543.00 | 8 401 543.00 | 8 274 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 543.00 | 8 401 543.00 | 8 274 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 916 661.00 | 7 501 333.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 18 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 208.00 | 15 794 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 712 915.00 | 771 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 661.00 | 507 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 132 901.00 | 6 102 063.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 588 718.00 | 6 020 724.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 941 196.00 | 13 402 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 377 012.00 | 2 391 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 262 197.00 | 255 815.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 064 176.00 | 11 473 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 326 373.00 | 11 729 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 458 008.00 | 11 064 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 007 953.00 | 1 101 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 465 960.00 | 12 166 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 139 587.00 | -436 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 237 425.00 | 1 955 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 523.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 967.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 051.00 | 82 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 573.00 | 224 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 220.00 | 75 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 832.00 | 141 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 051.00 | 82 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 102.00 | 299 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 529.00 | -75 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 733 155.00 | 27 748 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 561 258.00 | 25 868 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 896.00 | 1 880 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 372 297.00 | 622 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635 133.00 | 636 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 270 511.00 | 1 258 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | 1 023.00 | 111 892 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -664.00 | 21 271 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 961.00 | 1 022.00 | 137 427 871.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 448.00 | 455 496.00 | 1 282 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 024 303.00 | 5 758 794.00 | -331.00 | 41 783 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851 750.00 | 6 214 290.00 | -331.00 | 43 066 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 020 724.00 | 3 588 718.00 | 6 020 724.00 | 3 588 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 821 128.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 329.00 | 636 880.00 | 606 329.00 | 636 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 084 900.00 | 15 046 726.00 | 17 084 900.00 | 15 046 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100 029.00 | 15 046 726.00 | 17 084 900.00 | 15 061 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 588 718.00 | 6 020 724.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 458 008.00 | 11 064 176.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 529 304.00 | 529 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 23 250.00 | ||
VB T. V. A. | 71 335.00 | 71 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 295 992.00 | 6 295 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 964.00 | 52 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 262.00 | 6 987 262.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 922 929.00 | 821 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 999.00 | 338 999.00 | ||
VW T.V.A. | 266 221.00 | 266 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 445 503.00 | 23 445 503.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 996 163.00 | 24 894 821.00 | 44 101 342.00 | |