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COLLECTEAM

Dépôt

DénominationCOLLECTEAM
Siren422092817
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt11113
Numéro de Gestion1999B00190
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 179 915.00 917 708.00 262 207.00 205 267.00
AH Fonds commercial 1 291 555.00 1 291 555.00 1 291 555.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 224 712.00 224 712.00 141 409.00
AN Terrains 2 921.00 863.00 2 058.00 2 350.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 489.00 9 247.00 7 242.00 10 168.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 659 743.00 1 013 664.00 646 079.00 612 828.00
CU Autres participations 15 317 598.00 15 317 598.00 1 568 138.00
BH Autres immobilisations financières 51 833.00 51 833.00 50 505.00
BJ TOTAL (I) 19 744 766.00 1 941 482.00 17 803 284.00 3 882 220.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 59.00 59.00
BX Clients et comptes rattachés 110 198.00 110 198.00 16 426.00
BZ Autres créances 48 523 865.00 827 165.00 47 696 700.00 61 350 463.00
CF Disponibilités 25 926 009.00 25 926 009.00 22 949 995.00
CH Charges constatées d’avance 78 944.00 78 944.00 64 427.00
CJ TOTAL (II) 74 639 075.00 827 165.00 73 811 910.00 84 381 311.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 94 383 841.00 2 768 647.00 91 615 194.00 88 263 530.00
CR Parts à plus d’un an 3 900 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 005 000.00 7 005 000.00
DD Réserve légale (1) 700 500.00 700 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 495 095.00 5 081 987.00
DG Autres réserves 304 139.00 261 444.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 653 612.00 3 958 303.00
DL TOTAL (I) 18 158 346.00 17 007 235.00
DP Provisions pour risques 1 641 000.00 723 218.00
DQ Provisions pour charges 1 386 416.00 1 177 613.00
DR TOTAL (IV) 3 027 416.00 1 900 831.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 799 637.00 945 294.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 704.00 17 144.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 522 292.00 56 261 401.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 895 636.00 3 626 698.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 779.00 48 955.00
EA Autres dettes 6 154 383.00 8 455 973.00
EC TOTAL (IV) 70 429 432.00 69 355 465.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 91 615 194.00 88 263 530.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62 590 265.00 50 653 313.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 970.00 11 127.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 34 201 388.00 34 201 388.00 31 420 266.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 201 388.00 34 201 388.00 31 420 266.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 725 472.00 715 092.00
FQ Autres produits 1 424 974.00 218 632.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 36 351 834.00 32 353 990.00
FW Autres achats et charges externes 13 071 777.00 12 075 796.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 461 165.00 1 393 019.00
FY Salaires et traitements 7 345 849.00 6 919 337.00
FZ Charges sociales 3 197 348.00 3 072 087.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 351 513.00 306 204.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 346 488.00 480 677.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 365 803.00 766 232.00
GE Autres charges 1 170 650.00 358 827.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 310 592.00 25 372 178.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 041 242.00 6 981 811.00
GJ Produits financiers de participations 99 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 138.00 39 721.00
GP Total des produits financiers (V) 119 138.00 39 721.00
GR Intérêts et charges assimilées 155 341.00 54 978.00
GU Total des charges financières (VI) 155 341.00 54 978.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -36 203.00 -15 257.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 005 039.00 6 966 554.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 269.00 2 611.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 269.00 2 611.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 269.00 -2 611.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 740 014.00 672 376.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 610 144.00 2 333 264.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 470 972.00 32 393 711.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 817 360.00 28 435 407.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 653 612.00 3 958 303.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 42 618.00 42 618.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 444 698.00 263 710.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 493 368.00 258 079.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 618 643.00 13 758 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 556 709.00 14 280 277.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 226.00 2 696 182.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 295.00 1 679 153.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 7 700.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 700.00 15 369 431.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 92 220.00 19 744 766.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 806 467.00 123 467.00 12 226.00 917 708.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 868 023.00 228 046.00 72 295.00 1 023 774.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 674 490.00 351 513.00 84 520.00 1 941 482.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 641 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 386 416.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 900 831.00 1 365 803.00 239 218.00 3 027 416.00
7C TOTAL GENERAL 1 900 831.00 1 365 803.00 239 218.00 3 027 416.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 365 803.00 239 218.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 51 833.00 51 833.00
UX Autres créances clients 110 198.00 110 198.00
VP Divers 48 523 865.00 44 623 865.00 3 900 000.00
VS Charges constatées d’avance 78 944.00 78 944.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 48 764 840.00 44 813 007.00 3 951 833.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 970.00 12 970.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 786 666.00 947 500.00 3 790 000.00 4 049 167.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 522 292.00 48 522 292.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 392 950.00 3 392 950.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 779.00 18 779.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 695 773.00 9 695 773.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 70 429 432.00 62 590 265.00 3 790 000.00 4 049 167.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 8 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 147 500.00