COLLECTEAM
Dépôt
| Dénomination | COLLECTEAM |
| Siren | 422092817 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11113 |
| Numéro de Gestion | 1999B00190 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179 915.00 | 917 708.00 | 262 207.00 | 205 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 712.00 | 224 712.00 | 141 409.00 | |
AN Terrains | 2 921.00 | 863.00 | 2 058.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 9 247.00 | 7 242.00 | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 743.00 | 1 013 664.00 | 646 079.00 | 612 828.00 |
CU Autres participations | 15 317 598.00 | 15 317 598.00 | 1 568 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 833.00 | 51 833.00 | 50 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 744 766.00 | 1 941 482.00 | 17 803 284.00 | 3 882 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | 59.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 198.00 | 110 198.00 | 16 426.00 | |
BZ Autres créances | 48 523 865.00 | 827 165.00 | 47 696 700.00 | 61 350 463.00 |
CF Disponibilités | 25 926 009.00 | 25 926 009.00 | 22 949 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 944.00 | 78 944.00 | 64 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 639 075.00 | 827 165.00 | 73 811 910.00 | 84 381 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 383 841.00 | 2 768 647.00 | 91 615 194.00 | 88 263 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 495 095.00 | 5 081 987.00 | ||
DG Autres réserves | 304 139.00 | 261 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653 612.00 | 3 958 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 158 346.00 | 17 007 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 641 000.00 | 723 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 386 416.00 | 1 177 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 027 416.00 | 1 900 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799 637.00 | 945 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 704.00 | 17 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 522 292.00 | 56 261 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895 636.00 | 3 626 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 779.00 | 48 955.00 | ||
EA Autres dettes | 6 154 383.00 | 8 455 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 429 432.00 | 69 355 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 615 194.00 | 88 263 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 590 265.00 | 50 653 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 970.00 | 11 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 201 388.00 | 34 201 388.00 | 31 420 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 201 388.00 | 34 201 388.00 | 31 420 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 472.00 | 715 092.00 | ||
FQ Autres produits | 1 424 974.00 | 218 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 351 834.00 | 32 353 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 071 777.00 | 12 075 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 165.00 | 1 393 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 345 849.00 | 6 919 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 197 348.00 | 3 072 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 513.00 | 306 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 488.00 | 480 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 803.00 | 766 232.00 | ||
GE Autres charges | 1 170 650.00 | 358 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 310 592.00 | 25 372 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 041 242.00 | 6 981 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 138.00 | 39 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 138.00 | 39 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 341.00 | 54 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 341.00 | 54 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 203.00 | -15 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 005 039.00 | 6 966 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 2 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 2 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -2 611.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 014.00 | 672 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610 144.00 | 2 333 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 470 972.00 | 32 393 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 817 360.00 | 28 435 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653 612.00 | 3 958 303.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 618.00 | 42 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 698.00 | 263 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 368.00 | 258 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 643.00 | 13 758 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 709.00 | 14 280 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 2 696 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 295.00 | 1 679 153.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | 15 369 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 220.00 | 19 744 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 467.00 | 123 467.00 | 12 226.00 | 917 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 023.00 | 228 046.00 | 72 295.00 | 1 023 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 490.00 | 351 513.00 | 84 520.00 | 1 941 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 641 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 386 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900 831.00 | 1 365 803.00 | 239 218.00 | 3 027 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 831.00 | 1 365 803.00 | 239 218.00 | 3 027 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 365 803.00 | 239 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 198.00 | 110 198.00 | ||
VP Divers | 48 523 865.00 | 44 623 865.00 | 3 900 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 78 944.00 | 78 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 764 840.00 | 44 813 007.00 | 3 951 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 786 666.00 | 947 500.00 | 3 790 000.00 | 4 049 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 522 292.00 | 48 522 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 950.00 | 3 392 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695 773.00 | 9 695 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 429 432.00 | 62 590 265.00 | 3 790 000.00 | 4 049 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500.00 | |||
