ALPARFI
Dépôt
| Dénomination | ALPARFI |
| Siren | 422092973 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42635 |
| Numéro de Gestion | 2001B05314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 46 740.00 | 46 740.00 | 30 490.00 | |
CU Autres participations | 5 298 152.00 | 5 298 152.00 | 5 223 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 344 892.00 | 5 344 892.00 | 5 253 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 929.00 | 82 929.00 | 85 191.00 | |
BZ Autres créances | 2 907 188.00 | 2 907 188.00 | 2 830 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514 097.00 | 26 656.00 | 1 487 440.00 | 1 525 540.00 |
CF Disponibilités | 1 830 793.00 | 1 830 793.00 | 1 654 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 335 008.00 | 26 656.00 | 6 308 351.00 | 6 095 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 900.00 | 26 656.00 | 11 653 243.00 | 11 348 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 381 000.00 | 381 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 158 111.00 | 4 743 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 295.00 | 1 414 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 826 406.00 | 10 349 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 892.00 | 616 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 040.00 | 365 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 905.00 | 12 556.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 826 837.00 | 999 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 243.00 | 11 348 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 237.00 | 362 237.00 | 366 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 237.00 | 362 237.00 | 366 729.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 362 239.00 | 366 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 784.00 | 8 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 12 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 200.00 | 85 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 528.00 | 24 725.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 575.00 | 132 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 664.00 | 234 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517 636.00 | 1 253 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 517 748.00 | 1 332 863.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 557.00 | 35 506.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 708.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 923.00 | 35 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 448 825.00 | 1 297 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 490.00 | 1 532 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 976.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 227.00 | 73.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 227.00 | -50.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 117 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 988.00 | 1 699 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 693.00 | 284 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 295.00 | 1 414 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 16 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223 027.00 | 75 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 517.00 | 91 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 5 298 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 5 344 892.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 82 929.00 | 82 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 905.00 | 34 905.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 348.00 | 119 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 008 393.00 | 2 008 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 542.00 | 744 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 117.00 | 2 990 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 892.00 | 89 797.00 | 347 311.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | ||
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 040.00 | 250 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 837.00 | 387 742.00 | 347 311.00 | 91 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 938.00 | |||