JAPARFI
Dépôt
| Dénomination | JAPARFI |
| Siren | 422330530 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42637 |
| Numéro de Gestion | 2001B05313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 981 106.00 | 4 981 106.00 | 4 905 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 981 106.00 | 4 981 106.00 | 4 905 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 552.00 | 80 552.00 | 82 727.00 | |
BZ Autres créances | 3 282 721.00 | 3 282 721.00 | 3 221 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 405.00 | 23 546.00 | 1 373 858.00 | 1 409 154.00 |
CF Disponibilités | 1 806 314.00 | 1 806 314.00 | 1 561 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 566 993.00 | 23 546.00 | 6 543 446.00 | 6 274 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 099.00 | 23 546.00 | 11 524 552.00 | 11 180 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 000.00 | 339 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 455 801.00 | 4 954 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 228.00 | 1 500 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 724 030.00 | 10 184 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 385.00 | 616 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 080.00 | 365 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | 12 286.00 | ||
EA Autres dettes | 9 500.00 | 1 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 800 522.00 | 995 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 552.00 | 11 180 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 313 037.00 | 313 037.00 | 316 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 037.00 | 313 037.00 | 316 279.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 038.00 | 316 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 446.00 | 6 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 6 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 219.00 | 1 123.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 727.00 | 14 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 311.00 | 302 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 508 509.00 | 1 259 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | -135 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 508 620.00 | 1 394 511.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 546.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 557.00 | 35 506.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 119.00 | 35 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 442 501.00 | 1 359 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 741 812.00 | 1 661 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 405.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 656.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 616.00 | -100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 160 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 699.00 | 1 710 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 470.00 | 209 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 228.00 | 1 500 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905 981.00 | 75 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 981.00 | 75 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 4 981 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 4 981 106.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 546.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 80 553.00 | 80 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 148.00 | 162 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 028 393.00 | 2 028 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 180.00 | 1 092 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 274.00 | 3 363 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 892.00 | 89 797.00 | 347 311.00 | |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 080.00 | 250 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 523.00 | 361 428.00 | 347 311.00 | 91 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 938.00 | |||