JAPARFI
Dépôt
| Dénomination | JAPARFI |
| Siren | 422330530 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19115 |
| Numéro de Gestion | 2001B05313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 029 727.00 | 5 029 727.00 | 4 981 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 029 727.00 | 5 029 727.00 | 4 981 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 797.00 | 155 797.00 | 80 553.00 | |
BZ Autres créances | 2 339 772.00 | 2 339 772.00 | 3 282 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 639.00 | 1 640 639.00 | 1 373 859.00 | |
CF Disponibilités | 3 116 313.00 | 3 116 313.00 | 1 806 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 252 521.00 | 7 252 521.00 | 6 543 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 248.00 | 12 282 248.00 | 11 524 553.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 000.00 | 339 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 995 030.00 | 6 455 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 145.00 | 539 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 281 175.00 | 10 724 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 884.00 | 529 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 250 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 11 557.00 | ||
EA Autres dettes | 1 680.00 | 9 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 001 073.00 | 800 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 248.00 | 11 524 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 275 720.00 | 275 720.00 | 313 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 720.00 | 275 720.00 | 313 037.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 722.00 | 313 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 074.00 | 11 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 214.00 | 1 219.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 582.00 | 13 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 139.00 | 299 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 426 371.00 | 508 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 693.00 | 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 452 611.00 | 508 621.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 546.00 | -23 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 740.00 | 30 558.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 136.00 | 12 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 876.00 | 66 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 409 735.00 | 442 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 874.00 | 741 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 321.00 | 40.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 200 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 000.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 050.00 | 200 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | -200 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 653.00 | 821 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 508.00 | 282 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 145.00 | 539 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981 106.00 | 858 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 106.00 | 858 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | 5 029 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 000.00 | 5 029 727.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 546.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 155 797.00 | 155 797.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | 35 575.00 | ||
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 518 504.00 | 1 518 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 619.00 | 785 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 569.00 | 2 495 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 614.00 | 169 328.00 | 743 350.00 | 80 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | ||
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 073.00 | 176 787.00 | 743 350.00 | 80 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | |||