TUBESCA-COMABI
Dépôt
| Dénomination | TUBESCA-COMABI |
| Siren | 422481838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7015 |
| Numéro de Gestion | 1999B00348 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01604 TREVOUX CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 458.00 | 910 006.00 | 26 452.00 | 22 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 828.00 | 3 541 828.00 | 1 000 000.00 | |
AN Terrains | 767 755.00 | 19 664.00 | 748 091.00 | 752 591.00 |
AP Constructions | 5 846 610.00 | 5 057 229.00 | 789 381.00 | 938 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947 565.00 | 16 569 503.00 | 2 378 062.00 | 2 003 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 825.00 | 2 493 918.00 | 388 907.00 | 502 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 563.00 | 57 000.00 | 103 563.00 | 559 264.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 131 229.00 | 16 716.00 | 114 513.00 | 113 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 350 771.00 | 28 801 802.00 | 4 548 969.00 | 5 922 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684 997.00 | 228 330.00 | 4 456 668.00 | 3 814 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 294.00 | 1 244 294.00 | 967 557.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900 921.00 | 128 704.00 | 2 772 217.00 | 2 209 258.00 |
BT Marchandises | 1 284 753.00 | 43 148.00 | 1 241 605.00 | 737 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848 136.00 | 101 776.00 | 8 746 359.00 | 9 229 902.00 |
BZ Autres créances | 18 188 075.00 | 18 188 075.00 | 18 513 482.00 | |
CF Disponibilités | 4 426 502.00 | 4 426 502.00 | 2 926 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 850.00 | 242 850.00 | 196 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 820 529.00 | 501 958.00 | 41 318 571.00 | 38 595 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 171 300.00 | 29 303 760.00 | 45 867 540.00 | 44 517 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 659.00 | ||
DH Report à nouveau | 558.00 | 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 368.00 | 2 588 322.00 | ||
DK Provisions réglementées | 758 168.00 | 821 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 001 953.00 | 9 804 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 690 655.00 | 854 076.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 604 056.00 | 2 444 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 294 711.00 | 3 298 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 474.00 | 2 029 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794 645.00 | 14 982 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822 852.00 | 5 684 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 734.00 | 191 103.00 | ||
EA Autres dettes | 9 010 170.00 | 8 527 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 570 875.00 | 31 415 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 867 540.00 | 44 517 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 386 027.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 876 526.00 | 811 468.00 | 10 687 994.00 | 10 094 099.00 |
FD Production vendue biens | 60 229 208.00 | 9 318 850.00 | 69 548 058.00 | 70 739 773.00 |
FG Production vendue services | 3 961 442.00 | 2 104 936.00 | 6 066 378.00 | 5 412 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 067 175.00 | 12 235 255.00 | 86 302 430.00 | 86 246 218.00 |
FM Production stockée | 882 543.00 | 361 759.00 | ||
FN Production immobilisée | 335 618.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 879.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 322 795.00 | 1 223 077.00 | ||
FQ Autres produits | 37 755.00 | 33 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 881 141.00 | 87 867 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 402 203.00 | 7 210 988.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -497 782.00 | -233 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 902 378.00 | 29 663 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -625 996.00 | -290 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 058 021.00 | 22 407 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 308.00 | 1 722 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 500 250.00 | 12 051 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 539 448.00 | 5 526 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126 506.00 | 1 101 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 581.00 | 437 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 753 659.00 | 660 690.00 | ||
GE Autres charges | 1 432 318.00 | 1 658 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 800 892.00 | 81 915 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 080 249.00 | 5 951 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 623.00 | 299 440.00 | ||
GN Différences positives de change | 409.00 | 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 032.00 | 300 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 099.00 | 306 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 205.00 | 6 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298 305.00 | 312 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 273.00 | -12 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 929 976.00 | 5 939 817.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 680.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 604.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 856.00 | 69 621.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 460.00 | 77 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 483.00 | 388 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 982 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 008.00 | 1 371 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 548.00 | -1 293 805.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 291.00 | 656 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 770.00 | 1 400 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 480 633.00 | 88 245 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 632 265.00 | 85 656 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 368.00 | 2 588 322.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 134.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 996.00 | 16 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 302 084.00 | 749 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 497.00 | 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 054 514.00 | 766 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 440 234.00 | 28 605 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 131 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 234.00 | 33 350 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | 135 938.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 528.00 | 18 478.00 | 910 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362 434.00 | 1 108 027.00 | 330 147.00 | 24 140 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389 899.00 | 1 126 506.00 | 330 147.00 | 25 186 258.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 758 168.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 821 058.00 | 105 173.00 | 168 063.00 | 758 168.00 |
4A Provisions pour litiges | 117 510.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 098.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 604 056.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 562 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298 187.00 | 753 659.00 | 757 135.00 | 3 294 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 828.00 | 1 000 000.00 | 3 541 828.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 966.00 | 126 966.00 | 57 000.00 | |
06 aucun libellé | 16 716.00 | 16 716.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 379 527.00 | 400 182.00 | 379 527.00 | 400 182.00 |
6T Sur comptes clients | 119 271.00 | 8 399.00 | 25 893.00 | 101 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241 307.00 | 1 408 581.00 | 532 386.00 | 4 117 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360 552.00 | 2 267 413.00 | 1 457 584.00 | 8 170 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 267 413.00 | 1 287 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000 000.00 | 169 856.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 131 229.00 | 131 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 482.00 | 174 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 673 653.00 | 8 673 653.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
VB T. V. A. | 2 044 629.00 | 2 044 629.00 | ||
VP Divers | 525 678.00 | 525 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 800 125.00 | 6 800 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764 250.00 | 8 764 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 850.00 | 242 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 410 291.00 | 27 104 579.00 | 305 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794 645.00 | 14 794 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 198.00 | 2 849 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 415.00 | 2 028 415.00 | ||
VW T.V.A. | 111 619.00 | 111 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 620.00 | 833 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 734.00 | 126 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 731 760.00 | 1 731 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627 279.00 | 7 627 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 103 270.00 | 30 103 270.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | |||