PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING |
| Siren | 423197615 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3205 |
| Numéro de Gestion | 2010B00130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 ST DOULCHARD |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
AN Terrains | 1 272 452.00 | 438 984.00 | 833 467.00 | |
AP Constructions | 3 501 681.00 | 2 536 236.00 | 965 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 423.00 | 77 166.00 | 52 256.00 | 85 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | |||
CU Autres participations | 8 509 162.00 | 42 994.00 | 8 466 168.00 | 9 877 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 635 814.00 | 635 814.00 | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 871 793.00 | 3 118 257.00 | 11 753 535.00 | 10 768 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 994.00 | 409 994.00 | 631 004.00 | |
BZ Autres créances | 2 727 763.00 | 2 727 763.00 | 3 259 562.00 | |
CF Disponibilités | 269 236.00 | 269 236.00 | 2 260 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 061.00 | 26 061.00 | 18 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 433 054.00 | 3 433 054.00 | 6 170 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 304 847.00 | 3 118 257.00 | 15 186 589.00 | 16 938 359.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 538 660.00 | 8 445 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 714.00 | 292 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 108 374.00 | 10 498 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 429.00 | 1 222 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 190.00 | 1 489 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 115 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 905.00 | 885 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 997.00 | |||
EA Autres dettes | 748 166.00 | 2 725 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 078 215.00 | 6 439 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 186 589.00 | 16 938 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 492.00 | 6 164 471.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 642.00 | 301 533.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 816 306.00 | 2 428 099.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 306.00 | 2 428 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 380.00 | 3 665.00 | ||
FQ Autres produits | 3 062.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 822 748.00 | 2 437 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 606.00 | 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 000 348.00 | 1 104 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 948.00 | 54 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 567.00 | 789 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 244.00 | 319 067.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 149 958.00 | 19 105.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 694.00 | 2 287 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 053.00 | 150 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 461 000.00 | 451 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 406.00 | 59 923.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 508 122.00 | 511 702.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 745.00 | 46 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 745.00 | 69 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 462 377.00 | 441 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 910 430.00 | 592 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 166 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 510.00 | 163 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 3 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 207.00 | 302 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 869.00 | 3 115 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 156.00 | 2 822 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 714.00 | 292 991.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 232.00 | 4 833 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750 282.00 | 635 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 925 391.00 | 5 468 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 878.00 | 4 903 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440 385.00 | 9 945 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 522 263.00 | 14 871 793.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 442.00 | 149 958.00 | 13 013.00 | 3 052 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 319.00 | 149 958.00 | 13 013.00 | 3 075 263.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 42 994.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 710.00 | 27 716.00 | 42 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 710.00 | 27 716.00 | 42 994.00 | |
UG ‐ Financières | 27 716.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 635 814.00 | 635 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 409 994.00 | 409 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 648 384.00 | 648 384.00 | ||
VB T. V. A. | 39 969.00 | 39 969.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 981 310.00 | 1 981 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 100.00 | 58 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 061.00 | 26 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 632.00 | 3 163 818.00 | 1 435 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 642.00 | 770 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 787.00 | 318 063.00 | 390 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 97 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 873.00 | 65 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 207.00 | 69 207.00 | ||
VW T.V.A. | 66 238.00 | 66 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 543.00 | 27 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 790.00 | 800 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 210.00 | 1 237 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 215.00 | 3 536 492.00 | 390 476.00 | 151 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 112.00 | |||