RAGT PLATEAU CENTRAL
Dépôt
| Dénomination | RAGT PLATEAU CENTRAL |
| Siren | 423238963 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1525 |
| Numéro de Gestion | 1999B00118 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12033 RODEZ CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 981.00 | 408 286.00 | 383 694.00 | 256 505.00 |
AH Fonds commercial | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 | 2 068 206.00 | |
AN Terrains | 1 127 091.00 | 1 127 091.00 | 1 127 091.00 | |
AP Constructions | 7 346 263.00 | 4 636 865.00 | 2 709 398.00 | 2 989 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 981 991.00 | 6 462 927.00 | 1 519 064.00 | 1 234 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 926 356.00 | 4 384 363.00 | 3 541 993.00 | 3 188 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 551 750.00 | 2 551 749.00 | 1 553 679.00 | |
CU Autres participations | 10 097 408.00 | 393 609.00 | 9 703 799.00 | 8 631 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 950.00 | 1 272 950.00 | 1 573 179.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 874 450.00 | 67 823.00 | 806 627.00 | 806 580.00 |
BF Prêts | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 142 693.00 | 142 693.00 | 242 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 323 737.00 | 16 396 471.00 | 25 927 266.00 | 23 672 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 858.00 | 21 857.00 | 25 320.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 242.00 | 44 059.00 | 609 182.00 | 2 266 328.00 |
BT Marchandises | 15 313 867.00 | 15 313 867.00 | 14 137 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | 8 351.00 | 2 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 548.00 | 553 655.00 | 14 568 893.00 | 13 295 869.00 |
BZ Autres créances | 10 395 720.00 | 31 517.00 | 10 364 203.00 | 9 891 534.00 |
CF Disponibilités | 4 226 384.00 | 4 226 384.00 | 4 756 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307 282.00 | 307 282.00 | 324 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 049 253.00 | 629 231.00 | 45 420 022.00 | 44 700 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 372 990.00 | 17 025 703.00 | 71 347 288.00 | 68 372 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 135 100.00 | 17 135 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 051.00 | 313 051.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 235 233.00 | 235 233.00 | ||
DG Autres réserves | 561 914.00 | 561 914.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 481 921.00 | -1 156 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 422.00 | -325 411.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 550.00 | 5 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 688 912.00 | 1 731 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 163 987.00 | 19 772 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 289 000.00 | 3 294 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 299.00 | 246 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 518 299.00 | 3 540 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 739.00 | 2 275 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 941.00 | 5 844 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134 433.00 | 12 002 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384 260.00 | 4 167 184.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 415.00 | 681 230.00 | ||
EA Autres dettes | 19 149 973.00 | 19 762 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 239.00 | 324 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 665 000.00 | 45 058 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 347 288.00 | 68 372 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 672 009.00 | 39 449 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 447.00 | 1 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 207 737.00 | 72 207 737.00 | 68 653 969.00 | |
FD Production vendue biens | 45 261 855.00 | 4 661 670.00 | 49 923 526.00 | 49 556 963.00 |
FG Production vendue services | 1 704 895.00 | 1 177 217.00 | 2 882 113.00 | 1 931 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 174 488.00 | 5 838 888.00 | 125 013 377.00 | 120 142 688.00 |
FM Production stockée | -1 613 086.00 | 576 921.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 74 597.00 | 41 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 932.00 | 783 170.00 | ||
FQ Autres produits | 94 135.00 | 104 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 230 956.00 | 121 648 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 799 740.00 | 71 287 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 176 822.00 | 912 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 269 573.00 | 20 729 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 462.00 | -1 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 693 972.00 | 13 429 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 062.00 | 1 177 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 401 566.00 | 8 776 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 610 622.00 | 3 336 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 892 865.00 | 797 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 190.00 | 106 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 299.00 | 234 232.00 | ||
GE Autres charges | 317 737.00 | 240 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 451 272.00 | 121 024 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 684.00 | 623 974.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 332.00 | 21 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 578.00 | 36 478.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 132.00 | 270.00 | ||
GN Différences positives de change | 28.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 119.00 | 146 180.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 053.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 598 432.00 | 450 695.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 631 502.00 | 450 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -494 383.00 | -304 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 633.00 | 340 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 362.00 | 195 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 557.00 | 177 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 919.00 | 373 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 678.00 | 5 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 044.00 | 667 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 407.00 | 365 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 129.00 | 1 039 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 789.00 | -665 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 689 327.00 | 122 189 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 254 904.00 | 122 514 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 422.00 | -325 410.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 106.00 | 78 598.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 556 520.00 | 544 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 999.00 | 194 925.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 26 514.00 | 31 382.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 259 859.00 | 76 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 924.00 | 344 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 818 729.00 | 2 549 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725 108.00 | 1 552 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 159 761.00 | 4 446 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 111.00 | 60 548.00 | 26 933 451.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 160 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847 609.00 | 12 430 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 111.00 | 908 157.00 | 42 323 738.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 213.00 | 117 074.00 | 408 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 724 867.00 | 775 792.00 | 16 504.00 | 15 484 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016 080.00 | 892 866.00 | 16 504.00 | 15 892 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 688 912.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 731 360.00 | 101 407.00 | 143 853.00 | 1 688 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 299.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 289 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540 934.00 | 229 299.00 | 251 934.00 | 3 518 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 393 609.00 | |||
06 aucun libellé | 110 801.00 | 380.00 | 110 421.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 059.00 | 44 059.00 | ||
6T Sur comptes clients | 629 225.00 | 94 131.00 | 169 701.00 | 553 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 31 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 099.00 | 171 244.00 | 170 081.00 | 1 133 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404 393.00 | 501 950.00 | 565 870.00 | 6 340 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 489.00 | 403 933.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 053.00 | 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 407.00 | 161 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 950.00 | 389 951.00 | 882 999.00 | |
UP Prêts | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 142 693.00 | 142 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908 306.00 | 1 908 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 214 242.00 | 13 214 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VB T. V. A. | 313 134.00 | 313 134.00 | ||
VP Divers | 224 051.00 | 224 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 541 616.00 | 7 541 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 292.00 | 2 313 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307 282.00 | 307 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 283 791.00 | 28 400 792.00 | 882 999.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 65 000.00 | 1 820 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054 941.00 | 1 496 949.00 | 3 992 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134 433.00 | 13 134 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148 992.00 | 2 148 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 731.00 | 1 733 731.00 | ||
VW T.V.A. | 395 552.00 | 395 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 415.00 | 363 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 976 862.00 | 10 976 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173 111.00 | 8 173 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 298 239.00 | 298 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 278.00 | 1.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 012 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 827.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | 284.00 | ||