TIBCO TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | TIBCO TELECOMS |
| Siren | 423261692 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6613 |
| Numéro de Gestion | 1999B00746 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 774.00 | 712 970.00 | 448 803.00 | 440 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 834 224.00 | 520 826.00 | 1 313 398.00 | 81 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 840.00 | 3 588 565.00 | 324 274.00 | 375 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 726.00 | 1 247 295.00 | 593 431.00 | 520 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 937.00 | |||
CU Autres participations | 42 549.00 | 38 649.00 | 3 900.00 | 2 013 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 883.00 | 128 883.00 | 83 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 937 994.00 | 6 108 306.00 | 2 829 687.00 | 3 532 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 996.00 | 66 778.00 | 308 218.00 | 339 106.00 |
BP En cours de production de services | 20 025.00 | 20 025.00 | 30 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | 5.00 | 21.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355 683.00 | 14 355 683.00 | 13 363 093.00 | |
BZ Autres créances | 5 926 126.00 | 5 926 126.00 | 2 061 345.00 | |
CF Disponibilités | 236 539.00 | 236 539.00 | 12 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 869.00 | 81 869.00 | 87 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 995 246.00 | 66 778.00 | 20 928 468.00 | 15 894 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 933 241.00 | 6 175 084.00 | 23 758 156.00 | 19 427 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 252.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 32 562.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 372 232.00 | 611 823.00 | ||
DH Report à nouveau | -848 863.00 | -848 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 104.00 | -239 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 352 474.00 | 3 923 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 184.00 | 126 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 853 148.00 | 853 659.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 020 332.00 | 979 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 058.00 | 2 710 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 350.00 | 337 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833 985.00 | 5 690 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711 827.00 | 5 285 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 169.00 | 161 717.00 | ||
EA Autres dettes | 232 631.00 | 239 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 728.00 | 99 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 384 752.00 | 14 524 677.00 | ||
ED (V) | 597.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 758 156.00 | 19 427 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 404 069.00 | 12 492 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 166.00 | 206 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 375 365.00 | 2 705 332.00 | 43 080 697.00 | 34 591 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 375 365.00 | 2 705 332.00 | 43 080 697.00 | 34 591 908.00 |
FM Production stockée | -12 253.00 | 2 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 965.00 | 773 674.00 | ||
FQ Autres produits | 150 133.00 | 159 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 941 543.00 | 35 527 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 123 212.00 | 2 495 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 827.00 | 24 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 964 350.00 | 17 423 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 715 602.00 | 649 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 427 933.00 | 10 007 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 180 627.00 | 3 812 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 623 874.00 | 552 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 778.00 | 53 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 290.00 | 167 543.00 | ||
GE Autres charges | 325 766.00 | 304 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 523 262.00 | 35 491 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 280.00 | 36 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 414.00 | 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 490 846.00 | 1 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 501 376.00 | 3 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 501 421.00 | 531 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 575.00 | -530 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 705.00 | -494 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 105.00 | 17 186.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 105.00 | 107 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 417.00 | 1 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 142.00 | 22 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 559.00 | 23 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 454.00 | 83 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 853.00 | -170 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 461 494.00 | 35 636 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 032 390.00 | 35 876 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 104.00 | -239 590.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949 590.00 | 829 993.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 069.00 | 240 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 326.00 | 1 514 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 800.00 | 550 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 830.00 | 62 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 956.00 | 2 127 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 998.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 61 235.00 | 5 753 566.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 516 497.00 | 188 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937.00 | 2 577 733.00 | 8 937 994.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 398.00 | 274 571.00 | 712 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 119.00 | 502 630.00 | 34 888.00 | 4 835 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 518.00 | 777 202.00 | 34 888.00 | 5 548 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 167 184.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 853 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 659.00 | 354 593.00 | 313 920.00 | 1 020 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 826.00 | 520 826.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 38 649.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 53 743.00 | 66 778.00 | 53 743.00 | 66 778.00 |
6T Sur comptes clients | 34 232.00 | 34 232.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 450.00 | 66 778.00 | 577 975.00 | 626 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 109.00 | 421 371.00 | 891 895.00 | 1 646 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 068.00 | 401 895.00 | ||
UG ‐ Financières | 490 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 883.00 | 4 252.00 | 124 631.00 | |
UX Autres créances clients | 14 355 683.00 | 14 355 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 040.00 | 4 478.00 | 32 562.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | ||
VB T. V. A. | 853 924.00 | 853 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 416 424.00 | 416 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 140.00 | 590 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 869.00 | 81 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492 563.00 | 20 335 369.00 | 157 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 030.00 | 217 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 027.00 | 789 822.00 | 1 952 204.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 350.00 | 303 872.00 | 28 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833 985.00 | 7 833 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 476.00 | 1 982 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 899.00 | 1 551 899.00 | ||
VW T.V.A. | 3 097 275.00 | 3 097 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 177.00 | 80 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 169.00 | 178 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 631.00 | 232 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 728.00 | 136 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 384 752.00 | 16 404 069.00 | 1 980 683.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 613.00 | |||