SARL CASTELLANI
Dépôt
| Dénomination | SARL CASTELLANI |
| Siren | 423581404 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000235 |
| Numéro de Gestion | 1999B00083 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54720 LEXY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 806.00 | 51 539.00 | 14 267.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 52 576.00 | 40 609.00 | 20 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 095.00 | 107 749.00 | 116 346.00 | 99 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 896.00 | 33 896.00 | 38 081.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 130.00 | 35 130.00 | 38 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 978.00 | 56 978.00 | 59 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 626.00 | 6 977.00 | 152 649.00 | 110 153.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | 18 896.00 | 20 293.00 | |
CF Disponibilités | 22 731.00 | 22 731.00 | 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | 2 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 328 133.00 | 6 977.00 | 321 156.00 | 270 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 228.00 | 114 726.00 | 437 502.00 | 369 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 738.00 | -49 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 49 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 125.00 | 108 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 517.00 | 48 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 875.00 | 19 465.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 425.00 | 13 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 102 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 76 040.00 | ||
EA Autres dettes | 1 080.00 | 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 377.00 | 260 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 502.00 | 369 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 368.00 | 228 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 13 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 130.00 | 27 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 583.00 | 27 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | 64 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 158 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 387.00 | 224 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 350.00 | 3 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | 10 616.00 | 19 032.00 | 104 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 515.00 | 10 616.00 | 19 382.00 | 107 749.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | 7 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 698.00 | 151 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | ||
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 888.00 | 179 398.00 | 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 690.00 | 22 107.00 | 28 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | ||
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 875.00 | 33 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 952.00 | 244 368.00 | 28 584.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 100 869.00 | 200 429.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 521.00 | 21 008.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 195.00 | 20 560.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | 8 419.00 | ||
ST Autres comptes | 88 596.00 | 73 832.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 432.00 | 324 246.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 621.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 4 622.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | 7 243.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 122 992.00 | 138 955.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 351.00 | 60 275.00 | ||