SARL CASTELLANI
Dépôt
| Dénomination | SARL CASTELLANI |
| Siren | 423581404 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/000311 |
| Numéro de Gestion | 1999B00083 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54720 LEXY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 734.00 | 48 568.00 | 10 167.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 519.00 | 67 435.00 | 24 084.00 | 33 241.00 |
CU Autres participations | 9.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 753.00 | 118 032.00 | 95 721.00 | 106 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 670.00 | 63 670.00 | 49 505.00 | |
BN En cours de production de biens | 74 400.00 | 74 400.00 | 66 080.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 868.00 | 73 868.00 | 65 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 423.00 | 10 578.00 | 94 845.00 | 97 747.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | 2 912.00 | 13 248.00 | |
CF Disponibilités | 286.00 | 286.00 | 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | 1 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 786.00 | 10 578.00 | 312 208.00 | 293 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 539.00 | 128 610.00 | 407 929.00 | 400 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 263.00 | 35 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 646.00 | 5 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 607.00 | 148 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 229.00 | 52 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 21 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 16 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 966.00 | 104 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 885.00 | 56 250.00 | ||
EA Autres dettes | 1 131.00 | 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 275 322.00 | 252 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 929.00 | 400 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 150.00 | 222 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 426.00 | 18 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 039.00 | 2 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 043.00 | 2 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | 63 009.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504.00 | 213 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 504.00 | 2 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 13 095.00 | 116 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 441.00 | 13 095.00 | 504.00 | 118 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 6 095.00 | 90.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 6 095.00 | 90.00 | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 6 095.00 | 90.00 | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 095.00 | 90.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 830.00 | 16 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 594.00 | 88 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | ||
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 052.00 | 110 562.00 | 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 426.00 | 24 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 803.00 | 22.00 | 56 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 966.00 | 90 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | ||
VW T.V.A. | 38 049.00 | 38 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 931.00 | 205 150.00 | 56 647.00 | 9 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 969.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 409.00 | |||
YT Sous‐traitance | 80 688.00 | 110 909.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 113.00 | 34 466.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 881.00 | 17 015.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | 6 842.00 | ||
ST Autres comptes | 71 384.00 | 83 237.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 134.00 | 252 469.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 2 263.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 5 656.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | 7 919.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 919.00 | 93 109.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 542.00 | 70 927.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||