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PATHE LEVALLOIS

Dépôt

DénominationPATHE LEVALLOIS
Siren423702224
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt84676
Numéro de Gestion1999B11196
Code Activité5914Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt07/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 99 285.00 19 123.00 80 162.00 94 659.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 57 947.00 42 947.00 15 000.00 4 432.00
AP Constructions 3 702 037.00 611 871.00 3 090 166.00 2 739 658.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 448 650.00 593 736.00 854 913.00 742 250.00
AT Autres immobilisations corporelles 865 593.00 414 348.00 451 245.00 552 153.00
BH Autres immobilisations financières 371 309.00 371 309.00 357 491.00
BJ TOTAL (I) 6 544 820.00 1 682 025.00 4 862 795.00 4 490 642.00
BT Marchandises 38 275.00 38 275.00 32 369.00
BX Clients et comptes rattachés 7 509.00 7 509.00 42 750.00
BZ Autres créances 606 721.00 606 721.00 605 344.00
CF Disponibilités 19 779.00 19 779.00 13 852.00
CH Charges constatées d’avance 413 977.00 413 977.00 411 740.00
CJ TOTAL (II) 1 086 261.00 1 086 261.00 1 106 056.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 631 081.00 1 682 025.00 5 949 056.00 5 596 698.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 125.00 38 125.00
DH Report à nouveau -3 932 872.00 -3 059 870.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 160 865.00 -873 002.00
DL TOTAL (I) -5 055 612.00 -3 894 747.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 091 946.00 6 039 263.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 210 000.00 2 040 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 125 647.00 1 068 407.00
DY Dettes fiscales et sociales 231 001.00 248 603.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 176 795.00 9 433.00
EA Autres dettes 129 736.00 61 590.00
EB Produits constatés d’avance (2) 39 543.00 24 150.00
EC TOTAL (IV) 11 004 668.00 9 491 445.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 949 056.00 5 596 698.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 004 668.00 9 491 445.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 292.00
EI Dont emprunts participatifs 3 210 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 686 194.00 747 348.00
FG Production vendue services 3 691 760.00 3 757 557.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 377 954.00 4 504 906.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 049.00 5 165.00
FQ Autres produits 2 590.00 3 530.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 395 592.00 4 513 601.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 136 840.00 150 116.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 906.00 -14 287.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 675 740.00 1 691 212.00
FW Autres achats et charges externes 2 226 980.00 2 019 217.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 568.00 63 505.00
FY Salaires et traitements 503 751.00 556 074.00
FZ Charges sociales 198 306.00 191 909.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 490 177.00 459 837.00
GE Autres charges 145 947.00 127 182.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 404 404.00 5 244 763.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 008 812.00 -731 162.00
GR Intérêts et charges assimilées 136 431.00 141 281.00
GS Différences négatives de change 2 297.00
GU Total des charges financières (VI) 138 728.00 141 281.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -138 728.00 -141 281.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 147 540.00 -872 443.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 060.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 685.00 1 685.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 060.00 1 685.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 576.00 2 243.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 576.00 2 243.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 516.00 -558.00
HK Impôts sur les bénéfices -191.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 415 652.00 4 515 286.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 576 517.00 5 388 287.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 160 865.00 -873 002.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 049.00 5 165.00
A4 Titres mis en équivalence 137 462.00 90 699.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142 232.00 9.00 15 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 193 330.00 867 089.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 335 562.00 882 089.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 232.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 44 139.00 6 016 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 139.00 6 173 512.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43 141.00 18 929.00 62 070.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 43 141.00 18 929.00 62 070.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 371 309.00 371 302.00
UX Autres créances clients 7 509.00 7 509.00
UY Personnel et comptes rattachés 430.00 430.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 709.00 9 709.00
VC Groupe et associés 287 010.00 287 010.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82 153.00 82 153.00
VS Charges constatées d’avance 413 977.00 405 275.00 8 702.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 399 516.00 1 019 505.00 380 011.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 091 946.00 6 091 946.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 125 647.00 1 125 647.00
8C Personnel et comptes rattachés 119 605.00 119 605.00
VW T.V.A. 111 396.00 111 396.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 176 795.00 176 795.00
VI Groupe et associés 3 339 736.00 3 339 736.00
8L Produits constatés d’avance 39 543.00 39 543.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 004 668.00 11 004 668.00