PATHE LEVALLOIS
Dépôt
| Dénomination | PATHE LEVALLOIS |
| Siren | 423702224 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65623 |
| Numéro de Gestion | 1999B11196 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 285.00 | 48 117.00 | 51 168.00 | 65 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 6 638.00 | 38.00 | |
AP Constructions | 3 700 975.00 | 1 002 458.00 | 2 698 517.00 | 2 895 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 342.00 | 917 991.00 | 455 351.00 | 620 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 987.00 | 630 781.00 | 234 205.00 | 338 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 134.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 380 642.00 | 380 642.00 | 379 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 425 870.00 | 2 605 985.00 | 3 819 884.00 | 4 303 589.00 |
BT Marchandises | 19 410.00 | 15 528.00 | 3 882.00 | 31 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 4 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | 11 187.00 | |
BZ Autres créances | 291 751.00 | 291 751.00 | 644 526.00 | |
CF Disponibilités | 10 955.00 | 10 955.00 | 47 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 404 518.00 | 404 518.00 | 410 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 727 680.00 | 15 528.00 | 712 152.00 | 1 150 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 550.00 | 2 621 513.00 | 4 532 036.00 | 5 454 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 831 778.00 | -5 093 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994 500.00 | -738 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 788 153.00 | -5 793 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 437.00 | 2 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550 920.00 | 9 610 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 181.00 | 1 236 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 250.00 | 257 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293.00 | |||
EA Autres dettes | 77 315.00 | 87 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 906.00 | 46 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 320 190.00 | 11 248 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 036.00 | 5 454 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 264 564.00 | 264 564.00 | 869 479.00 | |
FG Production vendue services | 1 414 477.00 | 1 414 477.00 | 4 570 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 041.00 | 1 679 041.00 | 5 439 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 243 902.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 146.00 | |||
FQ Autres produits | 2 050.00 | 13 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 993.00 | 5 501 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 247.00 | 169 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 265.00 | 6 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 187.00 | 2 053 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 093 138.00 | 2 335 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 596.00 | 85 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 769.00 | 574 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 266.00 | 186 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 919.00 | 509 086.00 | ||
GE Autres charges | 86 451.00 | 181 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 838.00 | 6 102 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 863 845.00 | -601 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 755.00 | 140 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 755.00 | 140 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 755.00 | -140 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 980 600.00 | -742 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 7 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 7 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | 3 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 966.00 | 4 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 555.00 | 5 509 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 056.00 | 6 247 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 994 500.00 | -738 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 782.00 | 3 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 949.00 | 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 655.00 | 4 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 939 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 322.00 | 6 425 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 221.00 | 14 535.00 | 54 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 845.00 | 467 385.00 | 2 551 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 066.00 | 481 919.00 | 2 605 985.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 528.00 | 15 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 528.00 | 15 528.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 528.00 | 15 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 380 642.00 | 380 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VB T. V. A. | 117 645.00 | 117 645.00 | ||
VP Divers | 94 501.00 | 94 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 926.00 | 60 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 404 518.00 | 398 850.00 | 5 668.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 757.00 | 691 447.00 | 386 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 437.00 | 24 437.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023 920.00 | 8 023 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 181.00 | 548 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | ||
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 178.00 | 37 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 604 315.00 | 3 604 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 010.00 | 12 320 010.00 | ||