SOCIETE DES CINEMAS D'AUBIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CINEMAS D'AUBIERE |
| Siren | 423743145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6944 |
| Numéro de Gestion | 1999B00287 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 AUBIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 971.00 | ||
AN Terrains | 1 679 962.00 | 1 503 247.00 | 176 715.00 | |
AP Constructions | 6 434 522.00 | 6 331 838.00 | 102 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 557.00 | 1 235 823.00 | 109 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 136.00 | 1 248 482.00 | 1 412 654.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 338.00 | 32 338.00 | ||
CU Autres participations | 66 789.00 | 66 789.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 231 275.00 | 10 330 361.00 | 1 900 913.00 | |
BT Marchandises | 41 951.00 | 41 951.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 181.00 | 99 181.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 113 542.00 | 113 542.00 | ||
BZ Autres créances | 13 821 563.00 | 13 821 563.00 | ||
CF Disponibilités | 982 306.00 | 982 306.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 065 121.00 | 15 065 121.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 296 395.00 | 10 330 361.00 | 16 966 034.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 742 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 132.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 88 464.00 | |||
DK Provisions réglementées | 408 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 899 827.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 750.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 897.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 157.00 | |||
EA Autres dettes | 1 156 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 966 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 034.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 999 186.00 | 999 186.00 | ||
FG Production vendue services | 4 675 473.00 | 4 675 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 658.00 | 5 674 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 366.00 | |||
FQ Autres produits | 2 163.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 717 624.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 715.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 239.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 488 558.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 735.00 | |||
FY Salaires et traitements | 624 808.00 | |||
FZ Charges sociales | 179 661.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 131.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 875.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 131 804.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 821.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 003.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 003.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 592 824.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 895.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 551.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 656.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 057.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 599.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 283.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 151.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 132.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 995 555.00 | 190 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 315.00 | 190 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 12 153 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 900.00 | 12 231 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 10 971.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936 260.00 | 383 131.00 | 10 319 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947 231.00 | 383 131.00 | 10 330 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 408 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 407 770.00 | 85 353.00 | 84 210.00 | 408 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 20 000.00 | 33 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 770.00 | 105 353.00 | 117 210.00 | 508 913.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 542.00 | 113 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 065.00 | 368 065.00 | ||
VB T. V. A. | 128 202.00 | 128 202.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 289 870.00 | 13 289 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 838.00 | 34 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941 683.00 | 13 941 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 750.00 | 425 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 182.00 | 105 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 087.00 | 105 087.00 | ||
VW T.V.A. | 130 311.00 | 130 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 325.00 | 30 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 403.00 | 1 156 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 215.00 | 1 966 215.00 | ||