SOCIETE DES CINEMAS D'AUBIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CINEMAS D'AUBIERE |
| Siren | 423743145 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7401 |
| Numéro de Gestion | 1999B00287 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 571.00 | 17 114.00 | 26 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 157.00 | 3 101.00 | |
AN Terrains | 1 679 962.00 | 1 578 193.00 | 101 769.00 | |
AP Constructions | 8 726 666.00 | 6 514 843.00 | 2 211 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 754.00 | 1 410 250.00 | 1 087 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436 374.00 | 1 775 797.00 | 1 660 577.00 | |
CU Autres participations | 66 789.00 | 66 789.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 454 373.00 | 11 296 353.00 | 5 158 020.00 | |
BT Marchandises | 27 893.00 | 27 893.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | ||
BZ Autres créances | 13 301 450.00 | 13 301 450.00 | ||
CF Disponibilités | 385 460.00 | 385 460.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 787.00 | 40 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 769 243.00 | 13 769 243.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 223 617.00 | 11 296 353.00 | 18 927 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 14 358 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 330.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 897.00 | |||
DK Provisions réglementées | 325 441.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 116 458.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 770.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 857.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 610.00 | |||
EA Autres dettes | 758 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 775 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 927 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 806.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267 411.00 | 267 411.00 | ||
FG Production vendue services | 1 398 515.00 | 1 398 515.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 926.00 | 1 665 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 278 601.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 923.00 | |||
FQ Autres produits | 2 788.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 238.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 033.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 449.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 022.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 985 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640.00 | |||
FY Salaires et traitements | 393 492.00 | |||
FZ Charges sociales | -43 006.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 136.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 771.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 165 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 207 200.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 585 479.00 | |||
GN Différences positives de change | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 585 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 862.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 911.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 575 928.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -631 273.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 213.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 928.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 698.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 343.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 335.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 330.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 923.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 769.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 288.00 | 30 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247 477.00 | 4 228 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 334 554.00 | 4 258 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 46 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 758.00 | 77 983.00 | 16 340 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 056 758.00 | 81 925.00 | 16 454 373.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | 5 760.00 | 3 186.00 | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642 892.00 | 686 376.00 | 50 186.00 | 11 279 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 590.00 | 692 136.00 | 53 373.00 | 11 296 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 325 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 822.00 | 19 335.00 | 71 715.00 | 325 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 377 822.00 | 54 335.00 | 71 715.00 | 360 441.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 654.00 | 13 654.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | ||
VB T. V. A. | 140 892.00 | 140 892.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 067 033.00 | 13 067 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 316.00 | 74 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 787.00 | 40 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355 891.00 | 13 355 891.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023 770.00 | 3 023 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 384.00 | 318 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 670.00 | 58 670.00 | ||
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836.00 | 46 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 610.00 | 526 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 184.00 | 758 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 806.00 | 4 775 806.00 | ||