FINANCIERE FIDEURAM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FIDEURAM |
| Siren | 423855089 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22108 |
| Numéro de Gestion | 1999B12079 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | 41.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 344.00 | 247 599.00 | 298 745.00 | 361 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 118.00 | 47 118.00 | 46 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 204.00 | 260 341.00 | 345 863.00 | 407 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 91 149.00 | 91 149.00 | 74 197.00 | |
BZ Autres créances | 12 786 558.00 | 12 786 558.00 | 15 400 612.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 456 342 147.00 | 45 744 351.00 | 2 410 597 796.00 | 2 471 933 723.00 |
CF Disponibilités | 2 858 079.00 | 2 858 079.00 | 3 057 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | 59 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 472 089 219.00 | 45 744 351.00 | 2 426 344 868.00 | 2 490 525 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 695 423.00 | 46 004 692.00 | 2 426 690 731.00 | 2 490 933 056.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 101 104.00 | 265 450.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 907 609.00 | 5 030 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 456 276.00 | 36 713 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 395 113 876.00 | 407 570 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 217 950.00 | 2 076 795 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 955.00 | 635 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 443.00 | 2 194 624.00 | ||
EA Autres dettes | 3 268 454.00 | 3 564 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 053.00 | 110 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 031 513 855.00 | 2 083 299 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 690 731.00 | 2 490 933 056.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 105 433.00 | 81 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 433.00 | 81 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 336.00 | 4 769.00 | ||
FQ Autres produits | 32 684.00 | 41 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 453.00 | 127 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 963.00 | 148 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 124.00 | 913 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 739 430.00 | 616 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 851.00 | 320 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 615.00 | 102 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 449.00 | 58 910.00 | ||
GE Autres charges | 2 399.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 463 831.00 | 2 160 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 320 378.00 | -2 033 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 331.00 | 290.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 821 072.00 | 26 263 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 893 836.00 | 4 649 027.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 802 729.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | 250.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 260 232.00 | 3 724 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 975 493.00 | 52 440 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 584 284.00 | 10 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 916 309.00 | 1 769 855.00 | ||
GS Différences négatives de change | 588.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 609 262.00 | 4 486 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 109 855.00 | 6 266 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 134 362.00 | 46 174 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 454 740.00 | 44 140 899.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427 817.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 118 946.00 | 52 568 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 575 222.00 | 15 855 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 456 276.00 | 36 713 082.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 067.00 | 45 584 284.00 | 45 744 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 223 067.00 | 45 584 284.00 | 45 807 351.00 | |
| | ||||
| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||