S.A.R.L. R.G MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. R.G MATERIAUX |
| Siren | 423925254 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1227 |
| Numéro de Gestion | 1999B00275 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 541.00 | 18 541.00 | 18 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 948.00 | 97 902.00 | 9 046.00 | 6 969.00 |
AP Constructions | 684 549.00 | 639 891.00 | 44 658.00 | 158 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 465.00 | 34 133.00 | 6 331.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 226.00 | 658 329.00 | 448 897.00 | 933 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 538.00 | 79 538.00 | 69 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 037 267.00 | 1 430 254.00 | 607 013.00 | 1 193 601.00 |
BT Marchandises | 2 317 174.00 | 150 000.00 | 2 167 174.00 | 2 316 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 916.00 | 639 239.00 | 3 041 676.00 | 3 167 918.00 |
BZ Autres créances | 433 882.00 | 433 882.00 | 427 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 56 612.00 | 56 612.00 | 113 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 493 584.00 | 789 239.00 | 5 704 345.00 | 6 030 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 851.00 | 2 219 493.00 | 6 311 358.00 | 7 224 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -961 498.00 | -977 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 15 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 883.00 | 188 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 294.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 414.00 | 809 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 153.00 | 1 791 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 563.00 | 3 003 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 669 435.00 | 493 930.00 | ||
EA Autres dettes | 926 909.00 | 917 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 104 475.00 | 7 015 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 358.00 | 7 224 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 659.00 | 6 849 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 109 908.00 | 7 043.00 | 16 116 951.00 | 15 221 416.00 |
FG Production vendue services | 303 029.00 | 303 029.00 | 236 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 412 937.00 | 7 043.00 | 16 419 980.00 | 15 458 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 660.00 | 65 478.00 | ||
FQ Autres produits | 18 070.00 | 18 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 106 710.00 | 15 542 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 347 237.00 | 11 200 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -417.00 | -234 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 475 052.00 | 2 268 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 693.00 | 172 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 156.00 | 1 409 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 538 075.00 | 512 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 223.00 | 218 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 617.00 | 199 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 294.00 | |||
GE Autres charges | 739 486.00 | 108 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 495 123.00 | 15 895 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 413.00 | -353 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 682.00 | 88 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 682.00 | 88 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 682.00 | -88 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -459 094.00 | -442 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 000.00 | 402 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 726.00 | 227 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 726.00 | 630 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 039.00 | 17 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 918.00 | 154 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 956.00 | 172 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 770.00 | 457 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 192 436.00 | 16 172 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173 760.00 | 16 156 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | 15 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | 9 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 364.00 | 189 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 538.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 395.00 | 209 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 880.00 | 1 832 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 880.00 | 2 037 267.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 983.00 | 7 918.00 | 97 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 810.00 | 202 305.00 | 93 762.00 | 1 332 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 793.00 | 210 223.00 | 93 762.00 | 1 430 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 194 336.00 | 4 194 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025 659.00 | 78 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 538.00 | 79 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483 993.00 | 1 483 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 196 922.00 | 2 196 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 747.00 | 116 747.00 | ||
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 365.00 | 488 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 336.00 | 4 194 336.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 679.00 | 410 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 735.00 | 87 919.00 | 78 816.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 257.00 | 86 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 563.00 | 3 294 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 368.00 | 166 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 138.00 | 171 138.00 | ||
VW T.V.A. | 256 962.00 | 256 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 967.00 | 74 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 896.00 | 549 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 909.00 | 926 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 475.00 | 6 025 659.00 | 78 816.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 448.00 | |||