C.T.I.-BAT
Dépôt
| Dénomination | C.T.I.-BAT |
| Siren | 423961085 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1417 |
| Numéro de Gestion | 1999B00050 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 AGNEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 28 105.00 | ||
AN Terrains | 119 599.00 | 59 641.00 | 59 958.00 | 68 869.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 771 276.00 | 997 294.00 | 1 092 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 814.00 | 268 946.00 | 15 869.00 | 38 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 550.00 | 204 332.00 | 14 218.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 747.00 | 1 332 299.00 | 1 092 448.00 | 1 229 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | 4 858.00 | 5 818.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 968 489.00 | 74 062.00 | 2 894 426.00 | 3 942 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 003.00 | 91 003.00 | 30 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 191.00 | 50 098.00 | 1 274 093.00 | 1 331 399.00 |
BZ Autres créances | 537 096.00 | 537 096.00 | 434 552.00 | |
CF Disponibilités | 578 682.00 | 578 682.00 | 497 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | 8 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 519 593.00 | 124 161.00 | 5 395 432.00 | 6 250 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 340.00 | 1 456 460.00 | 6 487 880.00 | 7 480 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 90 317.00 | 90 317.00 | ||
DH Report à nouveau | -795 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | -795 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 498.00 | 12 096.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 427.00 | 120 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | -520 867.00 | -531 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 732.00 | 6 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 732.00 | 6 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 370.00 | 1 361 235.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180.00 | 104 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 075.00 | 1 558 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 746.00 | 440 891.00 | ||
EA Autres dettes | 41 196.00 | 70 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156 449.00 | 4 470 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 805 015.00 | 8 005 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 880.00 | 7 480 019.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 160.00 | 227 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 028 392.00 | 5 028 392.00 | 5 286 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 392.00 | 5 028 392.00 | 5 286 092.00 | |
FM Production stockée | -1 063 137.00 | -1 937 984.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 545.00 | 713 792.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 849.00 | 4 061 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 370.00 | 1 547 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 961.00 | 1 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 298.00 | 1 668 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 685.00 | 83 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 687 377.00 | 826 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 726.00 | 405 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 156.00 | 158 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 447.00 | 88 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 732.00 | 6 060.00 | ||
GE Autres charges | 107.00 | 2 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 858.00 | 4 789 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 990.00 | -727 117.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 382.00 | 62 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 382.00 | 62 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 382.00 | -62 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 608.00 | -790 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | 4 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | 4 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 728.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 033.00 | 13 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 034.00 | -8 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 848.00 | 4 066 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 201.00 | 4 862 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | -795 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 098.00 | 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 5 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 312.00 | 15 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 2 391 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 047.00 | 2 424 747.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 28 105.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 086.00 | 142 156.00 | 3 048.00 | 1 304 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 191.00 | 142 156.00 | 3 048.00 | 1 332 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120 394.00 | 10 033.00 | 130 427.00 | |
4A Provisions pour litiges | 203 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 732.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060.00 | 203 732.00 | 6 060.00 | 203 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 891.00 | 74 062.00 | 88 891.00 | 74 062.00 |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | 42 384.00 | 50 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 605.00 | 116 446.00 | 88 890.00 | 124 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 059.00 | 330 211.00 | 94 951.00 | 458 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 320 178.00 | 94 951.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 380.00 | 136 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 187 811.00 | 1 187 811.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
VB T. V. A. | 108 887.00 | 108 887.00 | ||
VP Divers | 28 844.00 | 28 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 196 401.00 | 196 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 839.00 | 138 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 671.00 | 1 876 561.00 | 5 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 824.00 | 225 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 546.00 | 96 426.00 | 306 305.00 | 767 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 075.00 | 1 603 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 213.00 | 202 213.00 | ||
VW T.V.A. | 275 856.00 | 275 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 465.00 | 71 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 196.00 | 41 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 156 449.00 | 3 156 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 836.00 | 5 692 716.00 | 306 305.00 | 767 815.00 |