SETMAR - LES JARDINS DU LYS
Dépôt
| Dénomination | SETMAR - LES JARDINS DU LYS |
| Siren | 424186526 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5499 |
| Numéro de Gestion | 1999B00631 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37380 MONNAIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 461.00 | 18 461.00 | ||
AN Terrains | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
AP Constructions | 388 138.00 | 343 479.00 | 44 658.00 | 67 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 455.00 | 155 729.00 | 46 725.00 | 38 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 890.00 | 101 687.00 | 15 203.00 | 14 172.00 |
AX Avances et acomptes | 1 335.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 800.00 | 505 800.00 | 505 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | 163 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 398 750.00 | 622 878.00 | 775 873.00 | 790 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | 4 302.00 | 7 529.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | 1 644.00 | 7 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 154.00 | 28 441.00 | 70 713.00 | 102 884.00 |
BZ Autres créances | 99 836.00 | 99 836.00 | 101 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 136.00 | 316 136.00 | 309 013.00 | |
CF Disponibilités | 212 240.00 | 212 240.00 | 222 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | 1 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 737 993.00 | 28 441.00 | 709 552.00 | 751 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 743.00 | 651 319.00 | 1 485 425.00 | 1 542 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 738 758.00 | 738 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -355 240.00 | -342 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | -12 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 364.00 | 467 365.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 204.00 | 197 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 204.00 | 197 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 269.00 | 144 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 286.00 | 262 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 004.00 | 116 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 631.00 | 353 811.00 | ||
EA Autres dettes | 6 667.00 | 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 936 857.00 | 877 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 425.00 | 1 542 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 031 865.00 | 2 859 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 865.00 | 2 859 695.00 | ||
FQ Autres produits | 209 628.00 | 380 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 241 492.00 | 3 240 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 233.00 | 154 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 227.00 | -1 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 114 753.00 | 1 120 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 657.00 | 110 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 464.00 | 1 270 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 234.00 | 347 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 355.00 | 221 335.00 | ||
GE Autres charges | 39 208.00 | 29 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 226 131.00 | 3 253 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 361.00 | -13 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 632.00 | 3 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 995.00 | 2 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 638.00 | 1 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 999.00 | -12 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 124.00 | 3 243 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 125.00 | 3 256 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | -12 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 108.00 | 28 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 855.00 | 28 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 711 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335.00 | 1 398 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 461.00 | 18 461.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 650.00 | 41 766.00 | 604 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 111.00 | 41 766.00 | 622 878.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 637.00 | 20 148.00 | 156 581.00 | 61 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 637.00 | 20 148.00 | 156 581.00 | 61 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 148.00 | 156 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 154.00 | 99 154.00 | ||
VP Divers | 99 835.00 | 99 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 157.00 | 203 671.00 | 163 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 665.00 | 81 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605.00 | 10 422.00 | 4 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 260.00 | 157 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 004.00 | 157 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 631.00 | 411 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 693.00 | 114 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 857.00 | 932 675.00 | 4 182.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | |||