DR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DR FINANCE |
| Siren | 424266831 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1324 |
| Numéro de Gestion | 2015B00238 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 829.00 | 37 729.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 4 610.00 | ||
AN Terrains | 165 527.00 | 390 527.00 | ||
AP Constructions | 529 381.00 | 579 698.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 616.00 | 1 491 201.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 267.00 | 2 080 466.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 282 025.00 | |||
AX Avances et acomptes | 17 515.00 | |||
BF Prêts | 37 863.00 | 21 660.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 274 345.00 | 373 805.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 711 764.00 | 4 997 211.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 929 363.00 | 715 595.00 | ||
BN En cours de production de biens | 795 273.00 | 878 952.00 | ||
BP En cours de production de services | 167 143.00 | 272 246.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773 842.00 | 1 618 782.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | 9 298.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 617.00 | 3 211 823.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 478 613.00 | 896 897.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 364 713.00 | 11 617 922.00 | ||
CF Disponibilités | 1 303 569.00 | 748 471.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 154 463.00 | 153 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 469 205.00 | 20 220 608.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 972.00 | 25 217 822.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 247 400.00 | 1 247 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 740.00 | 124 740.00 | ||
DG Autres réserves | 2 654 961.00 | 2 688 131.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 557 086.00 | -1 434 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 104 302.00 | 9 669 554.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 018 305.00 | 2 602 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 709.00 | 220 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 699.00 | 294 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682 190.00 | 7 928 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 928.00 | 758 895.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 872.00 | 11 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 183.00 | 1 822 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 330.00 | 1 561 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 366.00 | 20 842.00 | ||
EA Autres dettes | 406 078.00 | 114 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 813.00 | 13 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 887 665.00 | 12 651 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 180 972.00 | 25 217 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 705 066.00 | 10 727 051.00 | ||
FG Production vendue services | 2 205 148.00 | 2 774 394.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 910 213.00 | 13 501 445.00 | ||
FM Production stockée | -33 722.00 | -564 269.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 035.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 84 464.00 | 18 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 232.00 | 352 595.00 | ||
FQ Autres produits | 20 145.00 | 62 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 154.00 | -130 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 018 795.00 | 4 708 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 768.00 | -121 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 736 477.00 | 3 366 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 975.00 | 210 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 035 533.00 | 5 291 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 780 201.00 | 1 864 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 951 632.00 | 1 256 392.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 750.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 000.00 | |||
GE Autres charges | 281.00 | 10 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 622 126.00 | 16 682 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 458 759.00 | -3 311 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 544.00 | 84 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 942.00 | 46 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 890.00 | 17 372.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 752.00 | 187 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428 128.00 | 334 816.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 549.00 | 173 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 988.00 | 147 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 399.00 | 28 254.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 314.00 | 12 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278 252.00 | 362 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 876.00 | -27 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 308 883.00 | -3 338 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 005.00 | 95 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 907.00 | 1 266 442.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 886.00 | 162 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 798.00 | 1 524 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 461.00 | 6 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 511.00 | 172 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 972.00 | 178 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 826.00 | 1 345 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 264.00 | 160 365.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 070.00 | -191 438.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -11 334.00 | -31 073.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 142 723.00 | -1 962 250.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 142 723.00 | -1 962 250.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -585 637.00 | -527 462.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 557 086.00 | -1 434 787.00 | ||