CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 424387223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84487 |
| Numéro de Gestion | 1999B14411 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 699.00 | 954 929.00 | 11 770.00 | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 645.00 | 81 645.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 313.00 | 46 528.00 | 8 785.00 | 1 788.00 |
CU Autres participations | 96 685.00 | 96 685.00 | 95 685.00 | |
BF Prêts | 13 840.00 | 13 840.00 | 14 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | 28 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 479 832.00 | 1 001 457.00 | 1 478 375.00 | 1 411 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 154.00 | 78 486.00 | 3 464 668.00 | 2 672 354.00 |
BZ Autres créances | 1 574 181.00 | 1 574 181.00 | 1 804 052.00 | |
CF Disponibilités | 6 478 689.00 | 6 478 689.00 | 8 145 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | 45 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 614 344.00 | 78 486.00 | 11 535 858.00 | 12 668 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 176.00 | 1 079 943.00 | 13 014 233.00 | 14 079 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | ||
DG Autres réserves | 375 863.00 | 375 863.00 | ||
DH Report à nouveau | -705 299.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 986.00 | -705 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 195 053.00 | 2 654 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 768.00 | 1 203 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 604.00 | 721 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 162.00 | 1 480 137.00 | ||
EA Autres dettes | 6 561 646.00 | 8 020 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 819 180.00 | 11 425 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 014 233.00 | 14 079 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 039 180.00 | 10 405 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 073 170.00 | 10 073 170.00 | 9 040 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 170.00 | 10 073 170.00 | 9 040 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984.00 | 68 622.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 103 176.00 | 9 109 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 979 153.00 | 4 220 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 637.00 | 179 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 585 819.00 | 3 756 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 326 085.00 | 1 897 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 242.00 | 115 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486.00 | |||
GE Autres charges | 6 314.00 | 1 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 251.00 | 10 250 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 019 075.00 | -1 141 034.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 524.00 | 33 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 144.00 | 59 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 668.00 | 93 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 626.00 | 53 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 626.00 | 53 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41.00 | 39 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 019 034.00 | -1 101 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 386.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 386.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015.00 | 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 874.00 | 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 874.00 | 12 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -590 921.00 | -383 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 843.00 | 9 215 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 830.00 | 9 920 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 986.00 | -705 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 438.00 | 93 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 9 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 407.00 | 1 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 890.00 | 103 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 55 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | 110 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 882.00 | 5 048.00 | 2 479 832.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 148.00 | 4 781.00 | 954 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 1 461.00 | 4 190.00 | 46 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 405.00 | 6 242.00 | 4 190.00 | 1 001 457.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 486.00 | 78 486.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 486.00 | 78 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 486.00 | 78 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 840.00 | 4 920.00 | 8 920.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 183.00 | 94 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 448 971.00 | 3 448 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | ||
VB T. V. A. | 315 917.00 | 315 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 195 652.00 | 1 195 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 373.00 | 61 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 819.00 | 5 140 899.00 | 8 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 000.00 | 240 000.00 | 780 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 604.00 | 1 937 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 756 572.00 | 756 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 256.00 | 874 256.00 | ||
VW T.V.A. | 638 725.00 | 638 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561 646.00 | 6 561 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 180.00 | 11 039 180.00 | 780 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | |||