STEF TRANSPORT AGEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT AGEN |
| Siren | 424462174 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 10433 |
| Numéro de Gestion | 2002B00147 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ESTILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
AP Constructions | 65 714.00 | 26 935.00 | 38 779.00 | 15 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 298.00 | 267 286.00 | 243 012.00 | 185 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 472.00 | 236 745.00 | 25 727.00 | 39 384.00 |
BF Prêts | 194 687.00 | 194 687.00 | 180 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 059.00 | 546 854.00 | 502 205.00 | 420 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 889.00 | 368 889.00 | 340 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 605.00 | 21 817.00 | 4 397 788.00 | 4 644 083.00 |
BZ Autres créances | 9 700 044.00 | 9 700 044.00 | 9 138 787.00 | |
CF Disponibilités | 77 099.00 | 77 099.00 | 95 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | 3 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 567 795.00 | 21 817.00 | 14 545 978.00 | 14 222 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 616 853.00 | 568 671.00 | 15 048 183.00 | 14 642 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 745 925.00 | 5 933 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 115.00 | 1 622 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 174.00 | 45 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 636 214.00 | 7 821 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 245.00 | 251 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 341 245.00 | 251 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 025.00 | 40 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 885.00 | 4 283 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 512.00 | 2 102 816.00 | ||
EA Autres dettes | 55 301.00 | 142 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 070 723.00 | 6 569 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 048 183.00 | 14 642 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 891 484.00 | 891 484.00 | 738 605.00 | |
FD Production vendue biens | 138.00 | 138.00 | 46.00 | |
FG Production vendue services | 36 545 420.00 | 393 301.00 | 36 938 721.00 | 33 855 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 437 041.00 | 393 301.00 | 37 830 343.00 | 34 594 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 133.00 | 339 766.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 224 487.00 | 34 933 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 393.00 | 1 496 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 081.00 | -215 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 995 835.00 | 24 678 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 533.00 | 365 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 490 751.00 | 3 274 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 408 821.00 | 1 309 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 280.00 | 77 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 401.00 | 18 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 221.00 | 167 308.00 | ||
GE Autres charges | 1 344 573.00 | 1 241 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 667 726.00 | 32 414 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 556 761.00 | 2 519 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 891.00 | 1 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 891.00 | 1 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -892.00 | -1 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 555 869.00 | 2 518 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 16 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 032.00 | 4 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 525.00 | 20 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788.00 | 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 660.00 | 106.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 567.00 | 23 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 015.00 | 24 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 489.00 | -4 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 290.00 | 214 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 681 975.00 | 676 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 249 013.00 | 34 954 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 630 898.00 | 33 331 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 115.00 | 1 622 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 459.00 | 159 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 391.00 | 14 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 738.00 | 173 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 838 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 154.00 | 1 049 059.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 179.00 | 83 280.00 | 24 494.00 | 530 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 068.00 | 83 280.00 | 24 494.00 | 546 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 639.00 | 21 567.00 | 15 032.00 | 52 174.00 |
4A Provisions pour litiges | 228 242.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 558.00 | 259 221.00 | 169 534.00 | 341 245.00 |
6T Sur comptes clients | 18 535.00 | 3 401.00 | 119.00 | 21 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 535.00 | 3 401.00 | 119.00 | 21 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 732.00 | 284 188.00 | 184 685.00 | 415 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 621.00 | 169 653.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 567.00 | 15 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 194 687.00 | 194 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 096.00 | 145.00 | 25 950.00 | |
UX Autres créances clients | 4 393 509.00 | 4 393 509.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VB T. V. A. | 617 938.00 | 617 938.00 | ||
VP Divers | 56 848.00 | 56 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 013 061.00 | 9 013 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316 493.00 | 14 095 866.00 | 220 637.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 025.00 | 16 486.00 | 12 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 885.00 | 3 885 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 581 265.00 | 581 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 617.00 | 591 617.00 | ||
VW T.V.A. | 864 584.00 | 864 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 045.00 | 63 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 301.00 | 55 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 723.00 | 6 058 184.00 | 12 539.00 | |