STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT SAINT SEVER |
| Siren | 424466209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1497 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 AURICE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
AN Terrains | 8 412.00 | 499.00 | 7 913.00 | |
AP Constructions | 69 031.00 | 24 335.00 | 44 696.00 | 51 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 224.00 | 460 541.00 | 201 683.00 | 237 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 387.00 | 778 138.00 | 77 249.00 | 142 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
BF Prêts | 392 197.00 | 392 197.00 | 365 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 015 952.00 | 1 290 340.00 | 725 613.00 | 797 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 091.00 | 591 091.00 | 502 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 336.00 | 13 921.00 | 7 086 415.00 | 7 168 586.00 |
BZ Autres créances | 14 231 961.00 | 14 231 961.00 | 12 428 216.00 | |
CF Disponibilités | 248 865.00 | 248 865.00 | 109 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | 20 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 176 150.00 | 13 921.00 | 22 162 230.00 | 20 229 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 192 102.00 | 1 304 260.00 | 22 887 842.00 | 21 026 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 170 996.00 | 8 458 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 479.00 | 1 422 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 836.00 | 49 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 572 311.00 | 10 216 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 698 954.00 | 518 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 698 954.00 | 518 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 364.00 | 103 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 822.00 | 6 199 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 704.00 | 3 429 605.00 | ||
EA Autres dettes | 331 688.00 | 560 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 616 578.00 | 10 292 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 887 842.00 | 21 026 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 566.00 | 190 566.00 | -151 320.00 | |
FD Production vendue biens | 5 272.00 | 5 272.00 | 10 619.00 | |
FG Production vendue services | 47 616 240.00 | 4 490 596.00 | 52 106 836.00 | 48 183 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 812 078.00 | 4 490 596.00 | 52 302 674.00 | 48 042 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 683.00 | 425 306.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 918 386.00 | 48 468 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 940.00 | 1 654 208.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 111.00 | -323 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 300 919.00 | 33 760 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 313.00 | 579 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 603 515.00 | 6 102 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 534 005.00 | 2 320 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 415.00 | 243 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281.00 | 4 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 806.00 | 205 129.00 | ||
GE Autres charges | 1 967 124.00 | 1 795 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 651 208.00 | 46 343 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 267 178.00 | 2 125 070.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 711.00 | 14 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 711.00 | 14 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 710.00 | -14 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 255 467.00 | 2 110 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 132.00 | 25 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 502.00 | 5.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 098.00 | 26 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 732.00 | 51 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 020.00 | 40 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 883.00 | 14 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 903.00 | 55 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 829.00 | -3 981.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 868.00 | 157 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 915 949.00 | 525 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 056 118.00 | 48 519 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 997 639.00 | 47 096 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 479.00 | 1 422 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 464.00 | 76 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 826.00 | 26 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 116.00 | 102 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 905.00 | 1 596 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 905.00 | 2 015 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 003.00 | 174 415.00 | 179 905.00 | 1 263 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 830.00 | 174 415.00 | 179 905.00 | 1 290 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 836.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 051.00 | 12 883.00 | 5 098.00 | 56 836.00 |
4A Provisions pour litiges | 308 652.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 390 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 180.00 | 383 806.00 | 203 033.00 | 698 954.00 |
6T Sur comptes clients | 13 315.00 | 2 281.00 | 1 675.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 315.00 | 2 281.00 | 1 675.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 546.00 | 398 970.00 | 209 806.00 | 769 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 087.00 | 204 708.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 883.00 | 5 098.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 392 197.00 | 392 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 083 636.00 | 7 083 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | ||
VB T. V. A. | 971 221.00 | 971 221.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 051.00 | 58 051.00 | ||
VP Divers | 109 123.00 | 109 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 038 076.00 | 13 038 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 564.00 | 36 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 728 391.00 | 21 319 494.00 | 408 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 752.00 | 14 423.00 | 52 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 822.00 | 6 346 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 277.00 | 1 151 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 167.00 | 1 143 167.00 | ||
VW T.V.A. | 1 409 026.00 | 1 409 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 233.00 | 133 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 688.00 | 331 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 616 578.00 | 10 564 249.00 | 52 329.00 | |