WHISKIES DU MONDE
Dépôt
| Dénomination | WHISKIES DU MONDE |
| Siren | 424556157 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23105 |
| Numéro de Gestion | 1999B02143 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 622.00 | 11 627.00 | 3 995.00 | 5 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 632.00 | 4 237.00 | 63 395.00 | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 045.00 | 8 903.00 | 11 142.00 | 17 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 056.00 | 66 841.00 | 141 215.00 | 42 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 48 297.00 | 6 922.00 | 41 375.00 | 23 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 652.00 | 98 530.00 | 261 122.00 | 111 930.00 |
BT Marchandises | 3 606 739.00 | 3 606 739.00 | 4 440 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 780.00 | 213 780.00 | 1 422 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 276.00 | 22 248.00 | 1 065 028.00 | 870 191.00 |
BZ Autres créances | 1 787 669.00 | 1 787 669.00 | 597 836.00 | |
CF Disponibilités | 317 356.00 | 317 356.00 | 1 278 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 310.00 | 187 310.00 | 148 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 200 130.00 | 22 248.00 | 7 177 882.00 | 8 756 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 566.00 | 5 566.00 | 3 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 348.00 | 120 778.00 | 7 444 570.00 | 8 872 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 136 149.00 | 1 045 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 960.00 | 1 390 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 402 109.00 | 2 546 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 440.00 | 3 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 440.00 | 3 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 861.00 | 3 354 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 447.00 | 141 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 915.00 | 105 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 390.00 | 1 948 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 969 461.00 | 766 842.00 | ||
EA Autres dettes | 2 950.00 | 3 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 003 024.00 | 6 320 569.00 | ||
ED (V) | 1 997.00 | 1 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 570.00 | 8 872 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 659.00 | 5 368 992.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 685.00 | 2 225 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 524 091.00 | 2 995 715.00 | 16 519 806.00 | 13 939 891.00 |
FG Production vendue services | -139 628.00 | 128 114.00 | -11 514.00 | 117 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 384 463.00 | 3 123 829.00 | 16 508 292.00 | 14 057 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 860.00 | 51 617.00 | ||
FQ Autres produits | 30 495.00 | 3 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 610 647.00 | 14 113 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 410 833.00 | 11 223 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 833 464.00 | -3 082 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 814 491.00 | 2 217 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 725.00 | 81 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 569 734.00 | 1 126 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 735.00 | 521 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 024.00 | 28 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 503.00 | 9 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 321.00 | |||
GE Autres charges | 37 247.00 | 12 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 625 378.00 | 12 137 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 985 269.00 | 1 975 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 790.00 | 16 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 72 228.00 | 309 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 019.00 | 326 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 041.00 | 3 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 220.00 | 39 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251 289.00 | 218 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 550.00 | 262 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 531.00 | 64 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 753 738.00 | 2 040 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 311.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | 1 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | -1 311.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 476.00 | 52 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 541 202.00 | 596 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 686 740.00 | 14 440 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 780.00 | 13 049 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 960.00 | 1 390 603.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 034.00 | 36 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 029.00 | 26 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 492.00 | 183 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 247.00 | 25 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 768.00 | 235 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 45 764.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 25 234.00 | 265 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 29 213.00 | 359 650.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 6 629.00 | 3 979.00 | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | 46 395.00 | 11 277.00 | 75 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 839.00 | 53 024.00 | 15 256.00 | 91 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 13 685.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 755.00 | 23 755.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 790.00 | 37 440.00 | 3 790.00 | 37 440.00 |
060 Stock marchandises | 69 220.00 | 6 922.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | 14 503.00 | 4 825.00 | 22 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 571.00 | 21 425.00 | 4 825.00 | 29 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 361.00 | 58 865.00 | 8 615.00 | 66 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 824.00 | 4 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 041.00 | 3 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 297.00 | 33 297.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 177.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 061 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 146.00 | |||
VB T. V. A. | 88 336.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 552.00 | 3 095 552.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 861.00 | 221 409.00 | 798 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 005.00 | 728 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 391.00 | 973 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 149.00 | 270 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 471.00 | 207 471.00 | ||
VW T.V.A. | 203 187.00 | 203 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 655.00 | 288 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 442.00 | 146 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 111.00 | 3 041 659.00 | 798 452.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 381.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 388 873.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 209.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 923.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 663 246.00 | |||
ST Autres comptes | 1 575 240.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814 491.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 973.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 752.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 725.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 696 411.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 348.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||