MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID
Dépôt
| Dénomination | MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID |
| Siren | 424697563 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6617 |
| Numéro de Gestion | 1999B03908 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 474.00 | 74 474.00 | 2 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 293.00 | 348 746.00 | 11 547.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | 21 366.00 | 20 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 462 132.00 | 429 220.00 | 32 913.00 | 33 390.00 |
BT Marchandises | 146 150.00 | 146 150.00 | 128 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | 57 779.00 | |
BZ Autres créances | 197 430.00 | 197 430.00 | 58 341.00 | |
CF Disponibilités | 34 114.00 | 34 114.00 | 35 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | 8 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 353.00 | 449 353.00 | 288 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 485.00 | 429 220.00 | 482 266.00 | 321 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 607.00 | 458 612.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -568 250.00 | -516 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 507.00 | -4 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 388.00 | -108 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 552.00 | 5 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 552.00 | 5 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 856.00 | 43 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 812.00 | 156 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 171 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | 54 262.00 | ||
EA Autres dettes | 33 197.00 | 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 492 102.00 | 425 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 266.00 | 321 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 368 290.00 | 1 368 290.00 | 1 603 268.00 | |
FG Production vendue services | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 872.00 | 1 369 872.00 | 1 603 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 927.00 | 111 892.00 | ||
FQ Autres produits | 4 763.00 | 9 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 563.00 | 1 725 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 217.00 | 1 194 026.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 394.00 | -15 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 258.00 | 233 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | 11 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 251.00 | 171 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 747.00 | 46 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 548.00 | 34 244.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 552.00 | |||
GE Autres charges | 30 152.00 | 21 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 386.00 | 1 697 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 823.00 | 27 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 973.00 | 1 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 973.00 | 1 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -973.00 | -1 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 796.00 | 26 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 81.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715.00 | 47 234.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 422.00 | 15 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 415.00 | 62 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 206.00 | 92 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 126.00 | 93 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 289.00 | -30 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 978.00 | 1 788 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 485.00 | 1 792 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 507.00 | -4 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 624.00 | 1 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 547.00 | 2 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 434 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 772.00 | 462 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 061.00 | 20 548.00 | 13 064.00 | 383 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 061.00 | 20 548.00 | 13 064.00 | 389 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 430.00 | 16 552.00 | 5 430.00 | 16 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 097.00 | 29 422.00 | 39 675.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 097.00 | 29 422.00 | 39 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 527.00 | 16 552.00 | 34 852.00 | 56 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | 21 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 369.00 | 64 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | ||
VB T. V. A. | 29 626.00 | 29 626.00 | ||
VP Divers | 188.00 | 188.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 501.00 | 36 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 694.00 | 103 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 455.00 | 269 089.00 | 21 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 856.00 | 44 856.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 212.00 | 9 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 238 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | ||
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 600.00 | 125 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 209.00 | 33 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 114.00 | 492 114.00 | ||