FININDUSCO
Dépôt
| Dénomination | FININDUSCO |
| Siren | 424717759 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10465 |
| Numéro de Gestion | 2017B27260 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 575.00 | 110 538.00 | 660 036.00 | 667 820.00 |
CU Autres participations | 27 378 608.00 | 15 918 026.00 | 11 460 582.00 | 11 450 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 738 424.00 | 36 648 463.00 | 60 089 960.00 | 63 804 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | 1 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 888 492.00 | 52 677 028.00 | 72 211 464.00 | 75 923 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 858.00 | 614 858.00 | 535 196.00 | |
BZ Autres créances | 3 788 214.00 | 3 788 214.00 | 2 441 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 549.00 | 42 584.00 | 1 465 964.00 | 1 415 278.00 |
CF Disponibilités | 314 371.00 | 314 371.00 | 185 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 913.00 | 44 913.00 | 45 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 270 908.00 | 42 584.00 | 6 228 323.00 | 4 623 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 159 400.00 | 52 719 612.00 | 78 439 787.00 | 80 547 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240 079.00 | 5 240 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 858 247.00 | 32 680 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606 140.00 | 5 677 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 804 467.00 | 53 698 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 419 738.00 | 22 678 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 298.00 | 133 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 760.00 | 634 560.00 | ||
EA Autres dettes | 4 573 522.00 | 2 952 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 185 320.00 | 26 399 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 439 787.00 | 80 547 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 881 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 988 072.00 | 452 547.00 | 1 440 620.00 | 1 428 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 072.00 | 452 547.00 | 1 440 620.00 | 1 428 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 956.00 | 8 967.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 578.00 | 1 437 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 315.00 | 716 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 033.00 | 73 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 631.00 | 864 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 296.00 | 295 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 117.00 | 1 958 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 538.00 | -521 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 982 099.00 | 82 099.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 742.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 764.00 | 2 130.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 034.00 | 3 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 138 361.00 | 10 065 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 683.00 | 321 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 557.00 | 6 700.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 089.00 | 7 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 331.00 | 335 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 901 030.00 | 9 730 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 463 492.00 | 9 208 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 452.00 | 488 030.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 809.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 184.00 | 342 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 446.00 | 830 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 000.00 | 55 784.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 694 273.00 | 5 858 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 044 273.00 | 6 060 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048 827.00 | -5 229 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 191 476.00 | -1 698 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 579 387.00 | 12 334 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 246.00 | 6 656 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606 140.00 | 5 677 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 843 560.00 | 37 825 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 614 136.00 | 37 825 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 551 319.00 | 124 117 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 551 319.00 | 124 888 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 755.00 | 7 784.00 | 110 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 755.00 | 7 784.00 | 110 539.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 916 026.00 | |||
06 aucun libellé | 30 669 374.00 | 6 894 274.00 | 915 184.00 | 36 648 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 327.00 | 7 742.00 | 42 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 637 727.00 | 6 894 274.00 | 922 926.00 | 52 609 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 087 727.00 | 6 894 274.00 | 922 926.00 | 53 059 074.00 |
UG ‐ Financières | 7 742.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 654 274.00 | 915 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 734 424.00 | 96 738 424.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 858.00 | 614 858.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633 738.00 | 1 633 736.00 | ||
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 030.00 | 488 030.00 | ||
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 395 048.00 | 1 395 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 347.00 | 252 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 914.00 | 44 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 187 295.00 | 4 447 987.00 | 96 739 308.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 419 739.00 | 6 606 642.00 | 7 613 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 299.00 | 274 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328.00 | 60 328.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 664 879.00 | 664 879.00 | ||
VW T.V.A. | 133 839.00 | 133 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 293 742.00 | 2 293 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 781.00 | 2 279 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 185 320.00 | 12 572 225.00 | 7 613 095.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369 046.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 666.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 448.00 | |||
ST Autres comptes | 40 201.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 315.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 827.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 207.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 034.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 264 230.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 545.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||