FININDUSCO
Dépôt
| Dénomination | FININDUSCO |
| Siren | 424717759 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33282 |
| Numéro de Gestion | 2017B27260 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 575.00 | 126 105.00 | 644 469.00 | 652 253.00 |
CU Autres participations | 27 422 820.00 | 16 304 988.00 | 11 117 631.00 | 11 243 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 745 762.00 | 39 967 649.00 | 56 778 112.00 | 55 061 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 940 098.00 | 56 398 744.00 | 66 541 354.00 | 66 957 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 230 895.00 | 230 895.00 | 645 432.00 | |
BZ Autres créances | 2 238 398.00 | 2 238 396.00 | 3 677 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 206.00 | 40.00 | 1 508 165.00 | 1 466 714.00 |
CF Disponibilités | 1 717 563.00 | 1 717 563.00 | 139 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 629.00 | 49 629.00 | 10 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 744 693.00 | 40.00 | 5 744 652.00 | 5 929 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 664 791.00 | 56 390 754.00 | 74 286 006.00 | 72 887 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240 079.00 | 5 240 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 339 360.00 | 38 564 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546 398.00 | 5 774 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 125 838.00 | 60 579 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 743 592.00 | 7 624 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 416.00 | 235 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 926.00 | 3 603 937.00 | ||
EA Autres dettes | 509 234.00 | 844 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 160 170.00 | 12 308 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 286 006.00 | 72 887 667.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 438 691.00 | 488 852.00 | 927 344.00 | 1 426 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 691.00 | 488 852.00 | 927 344.00 | 1 426 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 936 924.00 | 1 426 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 649.00 | 797 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 758.00 | 64 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 962.00 | 800 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 089.00 | 262 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 296.00 | 1 933 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -451 371.00 | -507 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 000 000.00 | 9 750 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 163.00 | 20 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 42 584.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 954.00 | 1 570.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 117 779.00 | 9 815 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 685.00 | 178 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 929.00 | 7 845.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 723.00 | 51 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 337.00 | 238 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 972 442.00 | 9 576 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 521 070.00 | 9 068 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 343.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 252.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 222 199.00 | 3 633 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222 199.00 | 5 226 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921 084.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 113.00 | 2 680 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 757 404.00 | 3 354 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133 518.00 | 8 955 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911 319.00 | -3 728 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936 645.00 | -434 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 903.00 | 16 468 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 507.00 | 10 693 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 546 396.00 | 5 774 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 042 972.00 | 21 302 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 813 548.00 | 21 302 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 175 489.00 | 124 169 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 175 489.00 | 124 940 098.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 322.00 | 7 784.00 | 126 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 322.00 | 7 784.00 | 126 106.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 16 304 989.00 | |||
06 aucun libellé | 36 819 407.00 | 61 985.00 | 3 050 568.00 | 39 967 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 40.00 | 41.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 737 513.00 | 6 757 405.00 | 3 222 239.00 | 56 272 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 737 513.00 | 6 757 405.00 | 3 222 239.00 | 56 272 679.00 |
UG ‐ Financières | 40.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 757 405.00 | 3 222 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 745 762.00 | 96 745 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 895.00 | 230 895.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 650 605.00 | 650 605.00 | ||
VB T. V. A. | 23 821.00 | 23 821.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568 672.00 | 568 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 748 762.00 | 748 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 539.00 | 246 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 630.00 | 49 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 265 626.00 | 2 518 923.00 | 96 746 703.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 743 592.00 | 4 405 735.00 | 2 337 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 417.00 | 209 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 869.00 | 103 869.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 317.00 | 56 317.00 | ||
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 872.00 | 500 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 754.00 | 500 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 170.00 | 5 822 313.00 | 2 337 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 857.00 | |||