SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE LESSARD |
| Siren | 425054327 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4231 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22510 BREHAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 42 717.00 | 1 369.00 | |
CU Autres participations | 38 307 002.00 | 4 648 655.00 | 33 658 347.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 827 377.00 | 11 827 377.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 221 755.00 | 4 733 018.00 | 46 488 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 433.00 | 979 433.00 | ||
BZ Autres créances | 698 536.00 | 698 536.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 704 446.00 | 1 420 726.00 | 9 283 720.00 | |
CF Disponibilités | 1 369 468.00 | 1 369 468.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 782 028.00 | 1 420 726.00 | 12 361 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 003 783.00 | 6 153 743.00 | 58 850 040.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 530 912.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | |||
DG Autres réserves | 37 021 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | 56 005 181.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 151.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 451.00 | |||
EA Autres dettes | 6 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 844 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 850 040.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 859.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 625.00 | |||
FQ Autres produits | 356.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 526 185.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 931.00 | |||
FY Salaires et traitements | 483 025.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 520.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 737.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 411.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 118.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 803 619.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 644.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 111.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 054 873.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 588 877.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 588 877.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 465 996.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 536 114.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 403.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 692.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 585 072.00 | 3 304 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 670 804.00 | 3 304 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 362.00 | 51 136 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 362.00 | 51 221 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 737.00 | 42 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 625.00 | 737.00 | 84 363.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 648 655.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 332.00 | 588 877.00 | 18 484.00 | 1 420 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671 003.00 | 588 877.00 | 1 190 500.00 | 6 069 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671 003.00 | 588 877.00 | 1 190 500.00 | 6 069 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 827 377.00 | 11 827 377.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 979 433.00 | 979 433.00 | ||
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 696 284.00 | 696 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 135.00 | 13 537 135.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355.00 | 66 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 771 064.00 | 771 064.00 | ||
VW T.V.A. | 157 860.00 | 157 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814 151.00 | 1 814 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 859.00 | 2 844 859.00 | ||