WALTEFAUGLE
Dépôt
| Dénomination | WALTEFAUGLE |
| Siren | 425750023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3722 |
| Numéro de Gestion | 1957B00002 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 480.00 | 526 897.00 | 31 583.00 | 54 224.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AN Terrains | 667 335.00 | 328 995.00 | 338 339.00 | 353 542.00 |
AP Constructions | 6 063 386.00 | 4 410 915.00 | 1 652 471.00 | 1 841 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507 921.00 | 7 474 009.00 | 3 033 912.00 | 3 254 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 779.00 | 2 469 085.00 | 520 694.00 | 559 936.00 |
CU Autres participations | 142 885.00 | 142 885.00 | 141 185.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BF Prêts | 44 098.00 | 44 098.00 | 1 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 657.00 | 25 657.00 | 24 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 000 165.00 | 15 209 901.00 | 5 790 263.00 | 6 231 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421 956.00 | 103 856.00 | 5 318 100.00 | 4 455 646.00 |
BN En cours de production de biens | 13 099 308.00 | 254 204.00 | 12 845 104.00 | 8 275 196.00 |
BP En cours de production de services | 125 244.00 | 125 244.00 | 120 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | 6 638.00 | 7 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288 653.00 | 486 819.00 | 10 801 834.00 | 8 722 467.00 |
BZ Autres créances | 1 632 536.00 | 1 632 536.00 | 1 124 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 610 093.00 | 8 750.00 | 9 601 343.00 | 7 936 409.00 |
CF Disponibilités | 3 493 080.00 | 3 493 080.00 | 12 089 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 172.00 | 53 172.00 | 73 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 730 682.00 | 853 630.00 | 43 877 052.00 | 42 806 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 427.00 | 40 427.00 | 52 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 771 273.00 | 16 063 531.00 | 49 707 742.00 | 49 090 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 947 595.00 | 14 658 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 040 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 221.00 | 2 248 224.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 975.00 | 94 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 132 035.00 | 2 913 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 995 827.00 | 24 155 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 494 669.00 | 498 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 756 159.00 | 1 374 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 250 827.00 | 1 873 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 783.00 | 3 314 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 360.00 | 169 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 631 465.00 | 8 163 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 200.00 | 4 743 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 662.00 | 4 603 472.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 679.00 | 166 914.00 | ||
EA Autres dettes | 180 633.00 | 557 745.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 072.00 | 1 342 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 454 854.00 | 23 061 770.00 | ||
ED (V) | 6 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 707 742.00 | 49 090 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 978 211.00 | 20 776 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 782 665.00 | 2 856 243.00 | 4 638 908.00 | 3 962 028.00 |
FG Production vendue services | 34 385 736.00 | 975 000.00 | 35 360 736.00 | 36 448 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 168 401.00 | 3 831 243.00 | 39 999 644.00 | 40 410 552.00 |
FM Production stockée | 4 757 432.00 | -923 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 831.00 | 1 021 994.00 | ||
FQ Autres produits | 178 145.00 | 190 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 204 052.00 | 40 700 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 134.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 249 320.00 | 13 992 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -872 692.00 | -92 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 839 913.00 | 12 990 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 452.00 | 644 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 555 022.00 | 6 261 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 924 725.00 | 2 839 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 146 536.00 | 1 145 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 443.00 | 17 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 034.00 | 147 680.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 2 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 028 977.00 | 37 949 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 175 075.00 | 2 751 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73 057.00 | 27 030.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 156.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207 489.00 | 216 267.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 311.00 | 196 430.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 339.00 | 63 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 351.00 | 503 264.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 263.00 | 48 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 241.00 | 54 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 219.00 | 238 271.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169 421.00 | 341 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 223 930.00 | 161 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 399 005.00 | 2 912 825.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 207.00 | 4 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 376.00 | 83 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 357.00 | 675 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 940.00 | 763 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 553.00 | 6 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 448.00 | 2 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 016.00 | 453 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 018.00 | 462 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 077.00 | 301 071.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 809.00 | 159 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 487 897.00 | 806 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 277 343.00 | 41 966 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 624 122.00 | 39 718 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 221.00 | 2 248 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 367.00 | 365 032.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418 911.00 | 690 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 178.00 | 102 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 145 179.00 | 793 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 991.00 | 20 228 421.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 469.00 | 212 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 461.00 | 21 000 164.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 256.00 | 22 640.00 | 526 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409 653.00 | 1 123 894.00 | 850 543.00 | 14 683 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 913 909.00 | 1 146 535.00 | 850 543.00 | 15 209 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 593 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 913 295.00 | 610 526.00 | 391 787.00 | 3 132 035.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 086.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40 426.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 534.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 908 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 873 146.00 | 315 546.00 | 937 865.00 | 1 250 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 856.00 | 264 442.00 | 71 238.00 | 358 060.00 |
6T Sur comptes clients | 259 999.00 | 227 490.00 | 670.00 | 486 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 856.00 | 500 682.00 | 71 909.00 | 853 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211 298.00 | 1 426 755.00 | 1 401 562.00 | 5 236 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517 476.00 | 961 464.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 262.00 | 48 310.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 838 016.00 | 391 787.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UP Prêts | 44 098.00 | 44 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 656.00 | 4 335.00 | 21 321.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 809.00 | 568 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 719 843.00 | 10 719 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 599 929.00 | 599 929.00 | ||
VB T. V. A. | 458 178.00 | 458 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 112.00 | 43 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 355.00 | 530 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 171.00 | 53 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 044 116.00 | 13 022 794.00 | 21 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 783.00 | 826 140.00 | 1 476 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 199.00 | 5 323 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 692 190.00 | 692 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 521.00 | 856 521.00 | ||
VW T.V.A. | 2 600 244.00 | 2 600 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 704.00 | 38 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 678.00 | 111 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 360.00 | 57 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812 097.00 | 13 812 097.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 660 072.00 | 660 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 454 853.00 | 24 978 210.00 | 1 476 642.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 208.00 | |||