WALTEFAUGLE
Dépôt
| Dénomination | WALTEFAUGLE |
| Siren | 425750023 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2902 |
| Numéro de Gestion | 1957B00002 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 920.00 | 464 725.00 | 24 195.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | 609.00 | |
AN Terrains | 885 260.00 | 372 934.00 | 512 326.00 | 319 669.00 |
AP Constructions | 7 319 124.00 | 4 735 381.00 | 2 583 743.00 | 1 471 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 343 295.00 | 8 395 789.00 | 3 947 505.00 | 2 726 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 702.00 | 2 213 985.00 | 721 717.00 | 453 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 000.00 | 315 000.00 | 118 400.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 117 960.00 | 1 117 960.00 | 2 310.00 | |
CU Autres participations | 192 885.00 | 192 885.00 | 142 885.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
BF Prêts | 205.00 | 205.00 | 12 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 421.00 | 26 421.00 | 26 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 625 399.00 | 16 182 815.00 | 9 442 584.00 | 5 284 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145 768.00 | 87 362.00 | 5 058 406.00 | 5 568 340.00 |
BN En cours de production de biens | 10 881 207.00 | 19 484.00 | 10 861 723.00 | 12 052 878.00 |
BP En cours de production de services | 79 447.00 | 79 447.00 | 165 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 217.00 | 25 217.00 | 2 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744 654.00 | 502 213.00 | 13 242 440.00 | 10 696 162.00 |
BZ Autres créances | 6 974 194.00 | 6 974 194.00 | 6 041 222.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 660 093.00 | 5 660 093.00 | 7 960 093.00 | |
CF Disponibilités | 4 126 741.00 | 4 126 741.00 | 3 715 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | 44 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 673 744.00 | 609 060.00 | 46 064 683.00 | 46 247 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 201.00 | 18 201.00 | 37 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 317 345.00 | 16 791 876.00 | 55 525 469.00 | 51 569 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 940 469.00 | 14 600 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 716.00 | 2 339 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 99 057.00 | 41 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 998 623.00 | 2 968 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 971 865.00 | 22 150 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 568 374.00 | 581 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 594 076.00 | 1 231 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 162 450.00 | 1 813 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 763.00 | 1 487 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 829.00 | 743 437.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173 542.00 | 13 334 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956 945.00 | 5 933 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006 720.00 | 4 977 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 925.00 | 44 037.00 | ||
EA Autres dettes | 161 112.00 | 86 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 317.00 | 997 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 391 154.00 | 27 603 836.00 | ||
ED (V) | 1 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 525 469.00 | 51 569 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 734 652.00 | 26 896 121.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 943.00 | |||
FD Production vendue biens | 959 167.00 | 3 689 331.00 | 4 648 499.00 | 4 859 310.00 |
FG Production vendue services | 44 004 155.00 | 44 004 155.00 | 43 178 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 963 322.00 | 3 689 331.00 | 48 652 654.00 | 48 059 703.00 |
FM Production stockée | -1 451 675.00 | -812 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 028 022.00 | 681 747.00 | ||
FQ Autres produits | 160 161.00 | 160 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 389 162.00 | 48 089 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 059 393.00 | 16 224 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 546 216.00 | -270 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 925 062.00 | 17 168 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 759 616.00 | 723 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 141 678.00 | 6 028 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 917 001.00 | 2 979 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 046 481.00 | 982 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 842.00 | 228 735.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 742 240.00 | 618 323.00 | ||
GE Autres charges | 22 632.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 254 167.00 | 44 685 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 134 995.00 | 3 404 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 108.00 | 27 703.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47.00 | 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235 176.00 | 277 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 527.00 | 71 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 68 377.00 | 85 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462 238.00 | 462 413.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 992.00 | 134 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 696.00 | 24 119.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 378.00 | 23 698.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 363.00 | 16 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 231 429.00 | 198 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230 808.00 | 263 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 365 803.00 | 3 667 833.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 30 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 970.00 | 57 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 023.00 | 311 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 920.00 | 399 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | 9 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 307.00 | 5 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 959.00 | 148 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 536.00 | 163 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | 236 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 532.00 | 397 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 939.00 | 1 166 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 219 321.00 | 48 951 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 485 605.00 | 46 611 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 716.00 | 2 339 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 202.00 | 265 749.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 346.00 | 30 898.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 311 177.00 | 5 280 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 250.00 | 54 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 952 774.00 | 5 365 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | 489 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 974.00 | 24 916 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | 219 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 912.00 | 25 625 400.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 089.00 | 16 350.00 | 714.00 | 464 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 218 916.00 | 1 030 131.00 | 530 957.00 | 15 718 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668 005.00 | 1 046 481.00 | 531 671.00 | 16 182 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 465 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 968 686.00 | 330 960.00 | 301 023.00 | 2 998 623.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 791.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 201.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 889.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 573 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 312.00 | 837 233.00 | 488 094.00 | 2 162 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 849.00 | 40 092.00 | 251 095.00 | 106 847.00 |
6T Sur comptes clients | 467 621.00 | 53 750.00 | 19 158.00 | 502 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 471.00 | 93 843.00 | 270 253.00 | 609 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567 468.00 | 1 262 036.00 | 1 059 370.00 | 5 770 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 836 084.00 | 623 820.00 | ||
UG ‐ Financières | 94 992.00 | 134 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 960.00 | 301 023.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 206.00 | 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | 5 100.00 | 21 322.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 518.00 | 609 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 135 136.00 | 13 135 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 149.00 | ||
VB T. V. A. | 875 295.00 | 875 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 864 610.00 | 5 864 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 139.00 | 233 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 781 895.00 | 20 760 574.00 | 21 322.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774 764.00 | 1 118 262.00 | 1 677 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956 945.00 | 6 956 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 125.00 | 1 513 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 804.00 | 776 804.00 | ||
VW T.V.A. | 2 594 550.00 | 2 594 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 240.00 | 122 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 925.00 | 1 125 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 829.00 | 112 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334 653.00 | 14 334 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 079 317.00 | 1 079 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 391 154.00 | 29 734 652.00 | 1 677 202.00 | 979 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 316 796.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 188.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||