ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Dépôt
| Dénomination | ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS |
| Siren | 425780434 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2398 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12033 RODEZ CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 945.00 | 110 750.00 | 195.00 | 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | |||
AN Terrains | 636 754.00 | 3 513.00 | 633 241.00 | 609 412.00 |
AP Constructions | 3 820 100.00 | 3 169 339.00 | 650 760.00 | 147 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 59 596.00 | 991.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 650.00 | 646 525.00 | 410 125.00 | 399 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 867.00 | |||
CU Autres participations | 68 706 052.00 | 1 099 464.00 | 67 606 588.00 | 67 606 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 548 754.00 | 70 548 754.00 | 62 740 582.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 166 572.00 | 10 214.00 | 156 358.00 | 156 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | 12 858.00 | 12 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 119 271.00 | 5 099 401.00 | 140 019 870.00 | 131 697 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 800.00 | 2 067 800.00 | 2 533 494.00 | |
BZ Autres créances | 16 208 370.00 | 2 440 180.00 | 13 768 190.00 | 13 535 340.00 |
CF Disponibilités | 27 309 916.00 | 27 309 916.00 | 11 580 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 594 209.00 | 594 209.00 | 549 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 180 295.00 | 2 440 180.00 | 43 740 115.00 | 28 198 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 299 566.00 | 7 539 581.00 | 183 759 985.00 | 159 896 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 657 036.00 | 1 657 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 438 270.00 | 6 438 270.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 276.00 | 167 276.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | ||
DG Autres réserves | 38 840 422.00 | 38 840 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 036 292.00 | 22 547 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 023.00 | 2 835 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 219 369.00 | 199 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 397 313.00 | 74 271 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 732.00 | 100 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 732.00 | 125 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 943 861.00 | 73 176 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 917.00 | 1 203 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 052.00 | 2 490 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 090.00 | 48 966.00 | ||
EA Autres dettes | 31 350 148.00 | 8 547 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 871.00 | 31 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 245 939.00 | 85 499 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 759 985.00 | 159 896 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 880.00 | 51 616.00 | 80 496.00 | 99 686.00 |
FG Production vendue services | 9 475 476.00 | 368 559.00 | 9 844 035.00 | 10 970 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 504 356.00 | 420 175.00 | 9 924 531.00 | 11 070 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 700.00 | 9 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 022.00 | 419 909.00 | ||
FQ Autres produits | 10 933.00 | 10 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 321 185.00 | 11 511 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 706 358.00 | 5 180 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 486.00 | 402 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 098 228.00 | 4 119 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 306 135.00 | 2 080 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 236.00 | 243 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 906.00 | 97 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 132.00 | 86 904.00 | ||
GE Autres charges | 54 950.00 | 52 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 980 431.00 | 12 263 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -659 245.00 | -751 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 834 413.00 | 3 401 296.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 817 298.00 | 874 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197 409.00 | 313 136.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 026.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 849 120.00 | 4 589 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 108 539.00 | 1 141 046.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 797.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 108 539.00 | 1 170 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 740 581.00 | 3 419 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 081 336.00 | 2 667 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 618.00 | 13 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 618.00 | 1 119 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 709.00 | 6 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 945.00 | 1 140 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 663.00 | 1 148 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 678.00 | 60 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 341.00 | 1 208 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 604.00 | -67 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -231 083.00 | -235 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 250.00 | 17 241 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 228.00 | 14 405 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 023.00 | 2 835 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 686.00 | 331 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 646.00 | 1 079 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 626 020.00 | 26 888 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 732 352.00 | 28 298 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 056.00 | 110 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 964.00 | 5 574 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 079 828.00 | 139 434 235.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 911 849.00 | 145 119 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 018.00 | 732.00 | 110 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 205.00 | 272 504.00 | 7 358.00 | 2 670 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 223.00 | 273 236.00 | 7 358.00 | 2 781 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 219 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 199 600.00 | 30 478.00 | 10 708.00 | 219 369.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 132.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 63 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 304.00 | 78 332.00 | 86 904.00 | 116 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 410 058.00 | 201 437.00 | 1 208 621.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 099 464.00 | |||
06 aucun libellé | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 346 274.00 | 93 906.00 | 2 440 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866 011.00 | 93 906.00 | 201 437.00 | 4 758 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190 915.00 | 202 716.00 | 299 050.00 | 5 094 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 038.00 | 288 341.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 678.00 | 10 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 70 548 754.00 | 18 745 465.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | 12 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 067 800.00 | 2 067 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693 593.00 | 690 261.00 | 2 003 332.00 | |
VB T. V. A. | 69 471.00 | 69 471.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 889.00 | 56 889.00 | ||
VP Divers | 36 729.00 | 36 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 344 519.00 | 13 344 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 594 209.00 | 594 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 431 990.00 | 35 612 511.00 | 53 819 479.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 924 238.00 | 19 705 282.00 | 48 947 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 917.00 | 911 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 944 977.00 | 944 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 974.00 | 609 974.00 | ||
VW T.V.A. | 335 238.00 | 335 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 864.00 | 87 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 300 362.00 | 29 562 363.00 | 1 737 999.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 786.00 | 49 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 871.00 | 33 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 245 940.00 | 52 288 985.00 | 50 685 883.00 | 5 271 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 655 313.00 | |||