RAYNAL ET ROQUELAURE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE |
| Siren | 426080081 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 697 |
| Numéro de Gestion | 1960B00008 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 CAPDENAC-GARE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 072.00 | 1 021 531.00 | 79 541.00 | 84 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 436.00 | 1 615 435.00 | ||
AN Terrains | 677 563.00 | 307 225.00 | 370 339.00 | 381 251.00 |
AP Constructions | 13 535 097.00 | 9 247 003.00 | 4 288 094.00 | 4 510 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 921 994.00 | 14 912 482.00 | 8 009 511.00 | 8 166 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 378.00 | 1 676 760.00 | 391 618.00 | 233 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 756.00 | 285 756.00 | 443 748.00 | |
AX Avances et acomptes | 22 950.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | 533.00 | 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 648 111.00 | 1 648 111.00 | 1 146 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 853 938.00 | 28 780 436.00 | 15 073 502.00 | 14 988 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 308.00 | 32 833.00 | 2 569 475.00 | 1 998 306.00 |
BN En cours de production de biens | 54 449.00 | 54 449.00 | 56 785.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 312 346.00 | 213 798.00 | 6 098 549.00 | 6 973 872.00 |
BT Marchandises | 123 349.00 | 123 349.00 | 182 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 056 665.00 | 19 056 665.00 | 17 610 419.00 | |
BZ Autres créances | 12 419 843.00 | 12 419 843.00 | 7 018 919.00 | |
CF Disponibilités | 7 375 436.00 | 7 375 436.00 | 10 133 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | 118 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 006 017.00 | 246 630.00 | 47 759 387.00 | 44 097 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 859 956.00 | 29 027 066.00 | 62 832 890.00 | 59 085 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 024 272.00 | 3 024 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 439 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 427.00 | 302 427.00 | ||
DG Autres réserves | 8 215 917.00 | 8 215 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 902.00 | 1 746 546.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 274 249.00 | 300 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 919 924.00 | 7 815 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 166 955.00 | 22 844 355.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 217 944.00 | 1 836 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 217 944.00 | 1 836 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 814.00 | 99 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 550.00 | 19 086 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 977.00 | 2 840 044.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 132.00 | 222 967.00 | ||
EA Autres dettes | 17 238 518.00 | 12 155 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 447 991.00 | 34 404 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 832 890.00 | 59 085 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 335 495.00 | 75 303 156.00 | ||
FD Production vendue biens | 65 656 061.00 | 65 109 854.00 | ||
FG Production vendue services | 2 818 715.00 | 2 851 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 810 271.00 | 143 264 512.00 | ||
FM Production stockée | -774 247.00 | 523 808.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 636.00 | 243 330.00 | ||
FQ Autres produits | 3 899.00 | 66 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 486 560.00 | 144 097 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 547 415.00 | 47 491 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 202.00 | -41 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 180 523.00 | 38 788 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 897.00 | 118 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 897 172.00 | 37 559 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 960.00 | 1 567 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 477 977.00 | 9 432 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 395 984.00 | 4 385 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 700 498.00 | 1 738 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 630.00 | 60 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 665.00 | 146 791.00 | ||
GE Autres charges | 684 110.00 | 810 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 515 239.00 | 142 058 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 971 321.00 | 2 039 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 292.00 | 210 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 292.00 | 210 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 783.00 | 159 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 783.00 | 159 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 491.00 | 50 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 894 830.00 | 2 090 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 013.00 | 54 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 763.00 | 1 973 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 776.00 | 2 028 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 129.00 | 24 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 177.00 | 1 318 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 382.00 | 1 072 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469 688.00 | 2 415 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 912.00 | -386 210.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 375.00 | 44 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 359.00 | -87 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 023 627.00 | 146 337 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 032 725.00 | 144 590 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 902.00 | 1 746 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 698.00 | 63 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 066 577.00 | 1 219 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 603.00 | 502 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 865 878.00 | 63 809.00 | 1 785 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 190.00 | 39 488 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 648 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 190.00 | 43 853 938.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 174.00 | 68 792.00 | 1 036 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308 953.00 | 1 631 707.00 | 797 190.00 | 26 143 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 277 127.00 | 1 700 498.00 | 797 190.00 | 27 180 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 919 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 815 760.00 | 822 928.00 | 718 763.00 | 7 919 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 908 490.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 309 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 750.00 | 1 700 119.00 | 318 925.00 | 3 217 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141 490.00 | 246 630.00 | 141 490.00 | 246 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 490.00 | 246 630.00 | 141 490.00 | 1 846 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394 000.00 | 2 769 677.00 | 1 179 178.00 | 12 984 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 637 295.00 | 296 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 132 382.00 | 882 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 648 111.00 | 1 648 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 056 665.00 | 19 056 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | ||
VB T. V. A. | 1 212 984.00 | 1 212 984.00 | ||
VP Divers | 241 370.00 | 241 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 765 253.00 | 10 765 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 206.00 | 171 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 186 240.00 | 33 186 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 340.00 | 25 920.00 | 39 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 550.00 | 15 871 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 109.00 | 1 252 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 336.00 | 1 411 336.00 | ||
VW T.V.A. | 103 626.00 | 103 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 132.00 | 138 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238 518.00 | 17 238 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 095 517.00 | 36 056 097.00 | 39 420.00 | |